SESAME INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | SESAME INVESTISSEMENTS |
| Siren | 413835760 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4838 |
| Numéro de Gestion | 1997B13101 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 530 522.00 | 530 522.00 | 530 522.00 | |
AP Constructions | 2 190 650.00 | 1 633 589.00 | 557 061.00 | 651 575.00 |
CU Autres participations | 802 272.00 | 802 272.00 | 802 271.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 431.00 | 17 431.00 | 17 431.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 540 877.00 | 1 633 589.00 | 1 907 288.00 | 2 001 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 392.00 | 367 497.00 | 150 894.00 | 280 005.00 |
CF Disponibilités | 20 551.00 | 20 551.00 | 50 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 246 705.00 | 473 297.00 | 15 773 407.00 | 2 572 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 787 582.00 | 2 106 886.00 | 17 680 695.00 | 4 574 782.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DH Report à nouveau | 233 238.00 | 18 948.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 680.00 | 214 289.00 | ||
DL TOTAL (I) | 294 541.00 | 240 860.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 628.00 | 104 506.00 | ||
EA Autres dettes | 1 368.00 | 9 325.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 386 154.00 | 4 333 921.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 680 695.00 | 4 574 782.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 322 614.00 | 322 614.00 | 352 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 614.00 | 322 614.00 | 352 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 059.00 | 50 512.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 326 674.00 | 402 789.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 271 430.00 | 212 890.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 459.00 | 80 737.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 513.00 | 94 513.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 754.00 | 103 344.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 520 159.00 | 491 486.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -193 484.00 | -88 696.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 789 518.00 | 617 278.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 312 008.00 | 48 207.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 101 528.00 | 665 486.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 945 978.00 | 274 328.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 945 978.00 | 274 328.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 155 549.00 | 391 157.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -37 934.00 | 302 461.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 409.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 823.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 232.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 617.00 | 58 969.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 202.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 617.00 | 88 171.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 615.00 | -88 171.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 435.00 | 1 068 276.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 754.00 | 853 986.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 680.00 | 214 289.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 173.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 703.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 540 877.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 173.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 819 703.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 540 877.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 075.00 | 94 513.00 | 1 633 589.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 075.00 | 94 513.00 | 1 633 589.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 10.00 | |||
6T Sur comptes clients | 299 803.00 | 71 754.00 | 4 059.00 | 367 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 623.00 | 69 823.00 | 105 799.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 427.00 | 71 754.00 | 73 884.00 | 473 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 427.00 | 71 754.00 | 73 884.00 | 473 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 754.00 | 4 059.00 | ||
UG ‐ Financières | 1.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 69 823.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 431.00 | |||
UX Autres créances clients | 518 392.00 | |||
VB T. V. A. | 28 309.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 555 345.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 107.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 243 584.00 | 670 808.00 | 15 572 776.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141 335.00 | 109 025.00 | 2 032 310.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 304.00 | 112 304.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 628.00 | 65 628.00 | ||
VW T.V.A. | 88 498.00 | 88 498.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 506.00 | 113 506.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 863 508.00 | 4 863 508.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 386 154.00 | 490 335.00 | 6 895 819.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 600.00 | |||