ENDEMOLSHINE PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | ENDEMOLSHINE PRODUCTION |
| Siren | 414154237 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 18836 |
| Numéro de Gestion | 2007B04013 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 148 466.00 | 4 066 430.00 | 82 035.00 | 68 904.00 |
AH Fonds commercial | 246 529 029.00 | 150 483 815.00 | 96 045 214.00 | 115 645 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 603.00 | 442 452.00 | 38 151.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 339 314.00 | 3 323 779.00 | 15 535.00 | 26 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 055.00 | 1 354 599.00 | 9 456.00 | 17 295.00 |
CU Autres participations | 18 503.00 | 18 503.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BF Prêts | 42 611.00 | 42 611.00 | 5 138.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 91 689.00 | 91 689.00 | 116 981.00 | |
BJ TOTAL (I) | 256 014 422.00 | 159 689 578.00 | 96 324 843.00 | 115 911 762.00 |
BP En cours de production de services | 1 400 995.00 | 1 400 995.00 | 2 301 447.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 834.00 | 199 834.00 | 135 211.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 860 752.00 | 239 180.00 | 21 621 572.00 | 20 108 903.00 |
BZ Autres créances | 44 135 415.00 | 16 976.00 | 44 118 439.00 | 33 288 961.00 |
CF Disponibilités | 54 966.00 | 54 966.00 | 48 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 224.00 | 26 224.00 | 207 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 678 188.00 | 256 156.00 | 67 422 031.00 | 56 090 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 692 611.00 | 159 945 735.00 | 163 746 875.00 | 172 002 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 679.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 92 180 000.00 | 92 180 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 909 138.00 | 36 909 138.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 218 000.00 | 9 218 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 141 309.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 931 361.00 | 5 141 309.00 | ||
DL TOTAL (I) | 122 517 087.00 | 143 448 448.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 227 050.00 | 1 592 617.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 227 050.00 | 1 592 617.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 009.00 | 43 514.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 234 183.00 | 18 377 929.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 020 618.00 | 7 230 386.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000.00 | |||
EA Autres dettes | 217 983.00 | 253 521.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 944.00 | 1 023 592.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 002 737.00 | 26 960 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 746 875.00 | 172 002 009.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 002 737.00 | 26 960 943.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 009.00 | 43 514.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 80 734 483.00 | 1 464 635.00 | 82 199 119.00 | 80 157 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 734 483.00 | 1 464 635.00 | 82 199 119.00 | 80 157 386.00 |
FM Production stockée | -900 452.00 | 704 900.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 545 493.00 | 1 398 687.00 | ||
FQ Autres produits | 2 971 042.00 | 1 479 078.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 84 815 203.00 | 83 740 052.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 290 330.00 | 44 696 006.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054 868.00 | 1 224 951.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 861 551.00 | 14 315 464.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 942 704.00 | 7 379 762.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 253 815.00 | 315 920.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 752.00 | 112 764.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 830 931.00 | 813 637.00 | ||
GE Autres charges | 6 519 754.00 | 7 359 247.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 77 903 707.00 | 76 217 755.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 911 495.00 | 7 522 297.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 829.00 | 16 601.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 094.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 062.00 | 2 315.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 891.00 | 238 010.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 503.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 136 084.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5 275.00 | 3 145.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 275.00 | 157 732.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 615.00 | 80 278.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 914 111.00 | 7 602 576.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 900.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 450.00 | 900.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 629 112.00 | 81 373.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 632 562.00 | 90 273.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 632 562.00 | -69 373.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 212 910.00 | 2 391 893.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 823 094.00 | 83 998 963.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 754 455.00 | 78 857 654.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 931 361.00 | 5 141 309.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 763.00 | 161 644.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 1 738 641.00 | 1 250 070.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 271 897.00 | 7 252 005.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 905 158.00 | 252 941.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 701 594.00 | 1 774.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 772.00 | 97 320.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 747 526.00 | 352 036.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 158 099.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 703 369.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 85 139.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 139.00 | 152 953.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 139.00 | 256 014 422.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275 223.00 | 233 659.00 | 4 508 882.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 658 222.00 | 20 155.00 | 4 678 378.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 933 445.00 | 253 815.00 | 9 187 260.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 227 050.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 592 617.00 | 1 860 043.00 | 225 610.00 | 3 227 050.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 883 815.00 | 19 600 000.00 | 150 483 815.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 18 503.00 | |||
6T Sur comptes clients | 360 606.00 | 149 541.00 | 270 967.00 | 239 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 916.00 | 211.00 | 6 152.00 | 16 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 285 841.00 | 19 749 752.00 | 277 119.00 | 150 758 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 878 459.00 | 21 609 796.00 | 502 729.00 | 153 985 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 980 683.00 | 502 729.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 629 112.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 42 611.00 | 40 990.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 91 689.00 | 91 689.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 259 479.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 601 273.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 42 549.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158 434.00 | |||
VB T. V. A. | 4 966 671.00 | |||
VC Groupe et associés | 38 756 315.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 444.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 224.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 156 692.00 | 66 155 071.00 | 1 621.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 009.00 | 133 009.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 234 183.00 | 30 234 183.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 740 053.00 | 740 053.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 846 325.00 | 2 846 325.00 | ||
VW T.V.A. | 3 319 912.00 | 3 319 912.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 326.00 | 114 326.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 983.00 | 217 983.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 396 944.00 | 396 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 002 737.00 | 38 002 737.00 | ||