AQUALABO CONTROLE
Dépôt
| Dénomination | AQUALABO CONTROLE |
| Siren | 414258038 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 6442 |
| Numéro de Gestion | 2015B04697 |
| Code Activité | 6499Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE |
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 268 234.00 | 214 521.00 | 53 713.00 | 43 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 874.00 | 59 793.00 | 7 081.00 | 5 038.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 145.00 | 79 873.00 | 13 272.00 | 20 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 653.00 | 143 851.00 | 16 802.00 | 23 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 346.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | 10 920.00 | 10 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | 599 828.00 | 498 039.00 | 101 789.00 | 135 116.00 |
BT Marchandises | 1 744 195.00 | 689 167.00 | 1 055 028.00 | 1 381 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 995.00 | 79 995.00 | 17 379.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 945 108.00 | 44 850.00 | 900 258.00 | 1 051 332.00 |
BZ Autres créances | 343 741.00 | 343 741.00 | 173 397.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 181.00 | 51 181.00 | 51 181.00 | |
CF Disponibilités | 55 038.00 | 55 038.00 | 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 695.00 | 30 695.00 | 5 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 249 954.00 | 734 017.00 | 2 515 937.00 | 2 680 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 782.00 | 1 232 056.00 | 2 617 726.00 | 2 815 616.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 577 040.00 | 577 040.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 704.00 | 57 704.00 | ||
DH Report à nouveau | 351 615.00 | 303 429.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 286.00 | 48 186.00 | ||
DL TOTAL (I) | 940 073.00 | 986 359.00 | ||
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 5 221.00 | 5 135.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 44 816.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 037.00 | 5 135.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 616.00 | 187 619.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 674.00 | 425 692.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 039.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 857.00 | 744 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 356 646.00 | 316 564.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 646.00 | |||
EA Autres dettes | 90 983.00 | 67 331.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 847.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 626 661.00 | 1 764 122.00 | ||
ED (V) | 956.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 726.00 | 2 815 616.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 359 586.00 | 45 848.00 | 405 434.00 | 1 170 613.00 |
FD Production vendue biens | 1 105 645.00 | 1 298 006.00 | 2 403 652.00 | 1 874 845.00 |
FG Production vendue services | 935 358.00 | 41 098.00 | 976 456.00 | 1 187 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 590.00 | 1 384 952.00 | 3 785 542.00 | 4 232 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | 142 826.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 252.00 | 86 510.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 2 480.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 839 800.00 | 4 464 796.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 685.00 | 1 013 814.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 349 263.00 | -232 723.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 867 230.00 | 1 034 933.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 312 987.00 | 959 106.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 311.00 | 62 346.00 | ||
FY Salaires et traitements | 764 120.00 | 1 025 318.00 | ||
FZ Charges sociales | 323 451.00 | 423 325.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 633.00 | 54 746.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 741.00 | 48 886.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 221.00 | 5 135.00 | ||
GE Autres charges | 6 032.00 | 7 188.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 959 675.00 | 4 402 073.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -119 874.00 | 62 723.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 248.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 307.00 | 186.00 | ||
GN Différences positives de change | 107.00 | 3 738.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 662.00 | 3 925.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 047.00 | 24 601.00 | ||
GS Différences négatives de change | 877.00 | 11 628.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 924.00 | 36 229.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 262.00 | -32 304.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -139 137.00 | 30 419.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | 113.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | 113.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 165.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 816.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 917.00 | 165.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 032.00 | -52.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -136 882.00 | -17 819.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 347.00 | 4 468 834.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 634.00 | 4 420 648.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 286.00 | 48 186.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 088.00 | 37 146.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 569.00 | 6 306.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 944.00 | 14 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 920.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 522.00 | 58 352.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 234.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 875.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 046.00 | 253 798.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 920.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 046.00 | 599 828.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 156.00 | 27 365.00 | 214 521.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 530.00 | 4 263.00 | 59 793.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 719.00 | 24 005.00 | 223 725.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 406.00 | 55 633.00 | 498 039.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 5 221.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 44 816.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 135.00 | 50 037.00 | 5 135.00 | 50 037.00 |
6N Sur stocks et en cours | 711 554.00 | 22 387.00 | 689 167.00 | |
6T Sur comptes clients | 58 389.00 | 3 741.00 | 17 280.00 | 44 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769 943.00 | 3 741.00 | 39 667.00 | 734 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 078.00 | 53 777.00 | 44 802.00 | 784 053.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 52 127.00 | |||
UX Autres créances clients | 892 981.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | |||
VB T. V. A. | 133 633.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 935.00 | |||
VP Divers | 12 604.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 695.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 464.00 | 1 319 544.00 | 10 920.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 616.00 | 21 616.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 857.00 | 866 857.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 370.00 | 89 370.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 895.00 | 94 895.00 | ||
VW T.V.A. | 36 833.00 | 36 833.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 873.00 | 33 873.00 | ||
VI Groupe et associés | 203 674.00 | 203 674.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 983.00 | 90 983.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 847.00 | 28 847.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 947.00 | 1 466 947.00 | ||