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AQUALABO CONTROLE

Dépôt

DénominationAQUALABO CONTROLE
Siren414258038
Cloture30/09/2015
Code du Greffe9401
Numéro de dépôt6442
Numéro de Gestion2015B04697
Code Activité6499Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/04/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 268 234.00 214 521.00 53 713.00 43 932.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 66 874.00 59 793.00 7 081.00 5 038.00
AH Fonds commercial 1.00 1.00 1.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 93 145.00 79 873.00 13 272.00 20 060.00
AT Autres immobilisations corporelles 160 653.00 143 851.00 16 802.00 23 818.00
AV Immobilisations en cours 31 346.00
BH Autres immobilisations financières 10 920.00 10 920.00 10 920.00
BJ TOTAL (I) 599 828.00 498 039.00 101 789.00 135 116.00
BT Marchandises 1 744 195.00 689 167.00 1 055 028.00 1 381 904.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 79 995.00 79 995.00 17 379.00
BX Clients et comptes rattachés 945 108.00 44 850.00 900 258.00 1 051 332.00
BZ Autres créances 343 741.00 343 741.00 173 397.00
CD Valeurs mobilières de placement 51 181.00 51 181.00 51 181.00
CF Disponibilités 55 038.00 55 038.00 120.00
CH Charges constatées d’avance 30 695.00 30 695.00 5 186.00
CJ TOTAL (II) 3 249 954.00 734 017.00 2 515 937.00 2 680 500.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 849 782.00 1 232 056.00 2 617 726.00 2 815 616.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 577 040.00 577 040.00
DD Réserve légale (1) 57 704.00 57 704.00
DH Report à nouveau 351 615.00 303 429.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -46 286.00 48 186.00
DL TOTAL (I) 940 073.00 986 359.00
DN Avances conditionnées 60 000.00
DO TOTAL (II) 60 000.00
DP Provisions pour risques 5 221.00 5 135.00
DQ Provisions pour charges 44 816.00
DR TOTAL (IV) 50 037.00 5 135.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 21 616.00 187 619.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 203 674.00 425 692.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 58 039.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 866 857.00 744 270.00
DY Dettes fiscales et sociales 356 646.00 316 564.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 22 646.00
EA Autres dettes 90 983.00 67 331.00
EB Produits constatés d’avance (2) 28 847.00
EC TOTAL (IV) 1 626 661.00 1 764 122.00
ED (V) 956.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 617 726.00 2 815 616.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 359 586.00 45 848.00 405 434.00 1 170 613.00
FD Production vendue biens 1 105 645.00 1 298 006.00 2 403 652.00 1 874 845.00
FG Production vendue services 935 358.00 41 098.00 976 456.00 1 187 521.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 400 590.00 1 384 952.00 3 785 542.00 4 232 980.00
FO Subventions d’exploitation 142 826.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 54 252.00 86 510.00
FQ Autres produits 7.00 2 480.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 839 800.00 4 464 796.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 241 685.00 1 013 814.00
FT Variation de stock (marchandises) 349 263.00 -232 723.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 867 230.00 1 034 933.00
FW Autres achats et charges externes 1 312 987.00 959 106.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 30 311.00 62 346.00
FY Salaires et traitements 764 120.00 1 025 318.00
FZ Charges sociales 323 451.00 423 325.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 55 633.00 54 746.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 741.00 48 886.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5 221.00 5 135.00
GE Autres charges 6 032.00 7 188.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 959 675.00 4 402 073.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -119 874.00 62 723.00
GJ Produits financiers de participations 1 248.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 307.00 186.00
GN Différences positives de change 107.00 3 738.00
GP Total des produits financiers (V) 1 662.00 3 925.00
GR Intérêts et charges assimilées 20 047.00 24 601.00
GS Différences négatives de change 877.00 11 628.00
GU Total des charges financières (VI) 20 924.00 36 229.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -19 262.00 -32 304.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -139 137.00 30 419.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 885.00 113.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 885.00 113.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 101.00 165.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 44 816.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 44 917.00 165.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -44 032.00 -52.00
HK Impôts sur les bénéfices -136 882.00 -17 819.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 842 347.00 4 468 834.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 888 634.00 4 420 648.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -46 286.00 48 186.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 231 088.00 37 146.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60 569.00 6 306.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 274 944.00 14 900.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 10 920.00
0G ACQUISITIONS Total Général 577 522.00 58 352.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 268 234.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 66 875.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 36 046.00 253 798.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 920.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 36 046.00 599 828.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 187 156.00 27 365.00 214 521.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 55 530.00 4 263.00 59 793.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 199 719.00 24 005.00 223 725.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 442 406.00 55 633.00 498 039.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4E Provisions pour garanties données aux clients 5 221.00
5B Provisions pour impôts 44 816.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 5 135.00 50 037.00 5 135.00 50 037.00
6N Sur stocks et en cours 711 554.00 22 387.00 689 167.00
6T Sur comptes clients 58 389.00 3 741.00 17 280.00 44 850.00
7B Total Provisions pour dépréciation 769 943.00 3 741.00 39 667.00 734 017.00
7C TOTAL GENERAL 775 078.00 53 777.00 44 802.00 784 053.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 10 920.00
VA Clients douteux ou litigieux 52 127.00
UX Autres créances clients 892 981.00
UY Personnel et comptes rattachés 450.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 208.00
VB T. V. A. 133 633.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 96 935.00
VP Divers 12 604.00
VS Charges constatées d’avance 30 695.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 330 464.00 1 319 544.00 10 920.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 21 616.00 21 616.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 866 857.00 866 857.00
8C Personnel et comptes rattachés 89 370.00 89 370.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 94 895.00 94 895.00
VW T.V.A. 36 833.00 36 833.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 33 873.00 33 873.00
VI Groupe et associés 203 674.00 203 674.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 90 983.00 90 983.00
8L Produits constatés d’avance 28 847.00 28 847.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 466 947.00 1 466 947.00