Castmetal FWF
Dépôt
| Dénomination | Castmetal FWF |
| Siren | 414721308 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 1463 |
| Numéro de Gestion | 1997B40151 |
| Code Activité | 2452Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25630 Sainte-Suzanne |
2019
2018
2017
2017
2017
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 292.00 | 17 292.00 | ||
AN Terrains | 347 538.00 | 347 538.00 | 347 538.00 | |
AP Constructions | 5 131 174.00 | 2 673 409.00 | 2 457 764.00 | 2 439 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 094 811.00 | 7 918 869.00 | 3 175 942.00 | 1 752 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 767.00 | 93 608.00 | 24 159.00 | 30 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 894.00 | 95 894.00 | 329 918.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | 2 983.00 | 2 983.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 807 459.00 | 10 703 178.00 | 6 104 281.00 | 4 903 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 445.00 | 172 776.00 | 235 669.00 | 276 797.00 |
BN En cours de production de biens | 157 867.00 | 14 244.00 | 143 623.00 | 356 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 998.00 | 2 227.00 | 259 771.00 | 176 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 658.00 | 50 658.00 | 33 645.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 787.00 | 1 101 787.00 | 1 105 851.00 | |
BZ Autres créances | 6 644 270.00 | 6 644 270.00 | 8 924 388.00 | |
CF Disponibilités | 4 637.00 | 4 637.00 | 4 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 629 661.00 | 189 247.00 | 8 440 414.00 | 10 877 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 682.00 | 2 682.00 | 4 420.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 439 802.00 | 10 892 425.00 | 14 547 377.00 | 15 785 576.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 258 040.00 | 6 258 040.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 629 000.00 | 629 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 368 584.00 | 1 219 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 934.00 | 1 149 378.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 87 000.00 | |||
DK Provisions réglementées | 925 378.00 | 885 640.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 808 936.00 | 10 228 264.00 | ||
DN Avances conditionnées | 133 375.00 | |||
DO TOTAL (II) | 133 375.00 | |||
DP Provisions pour risques | 54 382.00 | 78 420.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 200 541.00 | 178 674.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 254 923.00 | 257 094.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 034.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 320.00 | 648 524.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 154.00 | 2 452 983.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 347.00 | 1 564 420.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 322.00 | 621 256.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 350 143.00 | 5 300 218.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 547 377.00 | 15 785 576.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 201 388.00 | 5 172 863.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 034.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 70 443.00 | 15 730 483.00 | 15 800 926.00 | 17 065 917.00 |
FG Production vendue services | 353 432.00 | 353 432.00 | 376 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 875.00 | 15 730 483.00 | 16 154 358.00 | 17 441 934.00 |
FM Production stockée | -126 676.00 | 162 313.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 871.00 | 297 407.00 | ||
FQ Autres produits | 50 212.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 377 765.00 | 17 901 655.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 872.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 314 957.00 | 5 122 191.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 747.00 | 64 648.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 391 859.00 | 4 922 559.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 372 919.00 | 407 791.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 389 356.00 | 3 582 594.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 377 026.00 | 1 447 626.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 776 184.00 | 692 206.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 222.00 | 17 710.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 950.00 | 82 962.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 734 222.00 | 16 352 168.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 643 543.00 | 1 549 487.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 173 564.00 | 232 656.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 420.00 | 654.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 010.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 177 984.00 | 240 320.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 682.00 | 4 420.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 123.00 | 2 935.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31 849.00 | 867.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 654.00 | 8 222.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 141 330.00 | 232 098.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 784 873.00 | 1 781 585.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 200.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 64 168.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 398.00 | 142 216.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 598.00 | 206 385.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 808.00 | 98 456.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830.00 | 10 159.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 461.00 | 105 839.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 098.00 | 214 454.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 501.00 | -8 069.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 618.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 128 438.00 | 503 520.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 904 346.00 | 18 348 360.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 276 412.00 | 17 198 982.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 934.00 | 1 149 378.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 021.00 | 228 838.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 292.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 134 483.00 | 2 268 466.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 154 759.00 | 2 268 466.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 292.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 289 348.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 348.00 | 1 326 417.00 | 16 787 183.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 348.00 | 1 326 417.00 | 16 807 459.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 292.00 | 17 292.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 234 289.00 | 776 184.00 | 1 324 587.00 | 10 685 886.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 251 581.00 | 776 184.00 | 1 324 587.00 | 10 703 178.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 892 943.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 885 640.00 | 193 136.00 | 153 398.00 | 925 378.00 |
4A Provisions pour litiges | 51 700.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 682.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 625.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 154 134.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 782.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 094.00 | 90 293.00 | 92 464.00 | 254 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 167.00 | 36 222.00 | 24 142.00 | 189 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 167.00 | 36 222.00 | 24 142.00 | 189 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 319 901.00 | 319 650.00 | 270 004.00 | 1 369 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 172.00 | 80 850.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 682.00 | 4 420.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 236 797.00 | 184 734.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 983.00 | 2 983.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 101 787.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 110.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 253 417.00 | |||
VB T. V. A. | 247 181.00 | |||
VP Divers | 217 370.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 874 094.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 098.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 749 040.00 | 7 749 040.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 754.00 | 148 754.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 154.00 | 1 728 154.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 564 389.00 | 564 389.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 808.00 | 535 808.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 150.00 | 13 150.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 322.00 | 359 322.00 | ||
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 143.00 | 3 201 388.00 | 148 754.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 324.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 549.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 866 481.00 | 694 512.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 693.00 | 170 581.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 107 570.00 | 1 072 629.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 810.00 | 183 595.00 | ||
ST Autres comptes | 2 988 305.00 | 2 801 242.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 391 859.00 | 4 922 559.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 183 328.00 | 186 321.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189 591.00 | 221 470.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 372 919.00 | 407 791.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 738 768.00 | 1 647 206.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 328 609.00 | 1 313 289.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | |||