TECHNIC FERRONNERIE
Dépôt
| Dénomination | TECHNIC FERRONNERIE |
| Siren | 415026962 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 38 |
| Numéro de Gestion | 1998B00045 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97232 LE LAMENTIN |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371.00 | 1 315.00 | 56.00 | 157.00 |
AP Constructions | 381.00 | 381.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 600.00 | 80 263.00 | 33 337.00 | 41 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 123.00 | 25 089.00 | 1 034.00 | |
CU Autres participations | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 24 237.00 | 24 237.00 | 24 003.00 | |
BJ TOTAL (I) | 165 787.00 | 107 047.00 | 58 740.00 | 66 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244.00 | 1 244.00 | 776.00 | |
BN En cours de production de biens | 84 235.00 | 84 235.00 | 48 369.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 937.00 | 3 937.00 | 3 937.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 591.00 | 1 071.00 | 31 520.00 | 75 865.00 |
BZ Autres créances | 42 143.00 | 42 143.00 | 26 181.00 | |
CF Disponibilités | 1 619.00 | 1 619.00 | 21 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | 1 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 167 808.00 | 1 071.00 | 166 737.00 | 178 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 595.00 | 108 118.00 | 225 477.00 | 244 484.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 113.00 | 1 113.00 | ||
DH Report à nouveau | -27 509.00 | -30 792.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 712.00 | 3 284.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 26 632.00 | 33 376.00 | ||
DL TOTAL (I) | -475.00 | 21 981.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 972.00 | 7 972.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 39 007.00 | 37 647.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 46 979.00 | 45 619.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 721.00 | 14 495.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 599.00 | 11 288.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 761.00 | 18 526.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 600.00 | 94 335.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 294.00 | 38 198.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 178 973.00 | 176 884.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 477.00 | 244 484.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 973.00 | 176 884.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 276 594.00 | 276 594.00 | 435 789.00 | |
FG Production vendue services | 91 058.00 | 91 058.00 | 80 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 652.00 | 367 652.00 | 516 045.00 | |
FM Production stockée | 35 866.00 | -21 917.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 348.00 | 50.00 | ||
FQ Autres produits | 19 052.00 | 16 969.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 424 918.00 | 511 148.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 846.00 | 76 290.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -467.00 | 501.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 111 791.00 | 138 915.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 099.00 | 7 994.00 | ||
FY Salaires et traitements | 210 986.00 | 215 370.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 224.00 | 57 055.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 650.00 | 8 619.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 360.00 | 16 082.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160.00 | 911.00 | ||
GE Autres charges | 2 010.00 | 1 511.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 448 833.00 | 523 247.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 915.00 | -12 099.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 413.00 | 1 315.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 413.00 | 1 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 412.00 | -1 314.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 328.00 | -13 413.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 412.00 | 11 836.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 258.00 | 6 744.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 670.00 | 18 580.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 054.00 | 1 413.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 054.00 | 1 413.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 616.00 | 17 167.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 470.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 588.00 | 529 728.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 300.00 | 526 444.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 712.00 | 3 284.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 653.00 | 1 250.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 428.00 | 10 788.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 452.00 | 12 038.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | 140 104.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 904.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 904.00 | 24 312.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 703.00 | 165 787.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 101.00 | 1 315.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 982.00 | 8 550.00 | 1 799.00 | 105 733.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 196.00 | 8 650.00 | 1 799.00 | 107 047.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 39 007.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 972.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 619.00 | 1 360.00 | 46 979.00 | |
6T Sur comptes clients | 911.00 | 160.00 | 1 071.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911.00 | 160.00 | 1 071.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 46 530.00 | 1 520.00 | 48 050.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 520.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 237.00 | 24 237.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 084.00 | |||
UX Autres créances clients | 31 506.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 91.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 643.00 | |||
VB T. V. A. | 705.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 704.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 010.00 | 101 010.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 721.00 | 17 721.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 761.00 | 26 761.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 730.00 | 15 730.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 132.00 | 51 132.00 | ||
VW T.V.A. | 26 928.00 | 26 928.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 810.00 | 11 810.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 599.00 | 5 599.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 294.00 | 23 294.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 973.00 | 178 973.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 789.00 | |||