CLOVICA
Dépôt
| Dénomination | CLOVICA |
| Siren | 415181767 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 16851 |
| Numéro de Gestion | 1998B00247 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92170 VANVES |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 2 354 189.00 | 2 354 189.00 | 2 354 189.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 741.00 | 3 869.00 | 3 872.00 | 4 677.00 |
CU Autres participations | 4 768 123.00 | 4 768 123.00 | 4 768 123.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300 048.00 | 300 048.00 | 300 048.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 430 101.00 | 3 869.00 | 7 426 232.00 | 7 427 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 086.00 | 48 086.00 | 22 080.00 | |
BZ Autres créances | 5 315 073.00 | 5 315 073.00 | 4 641 942.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | 31.00 | 31.00 | |
CF Disponibilités | 22 787.00 | 22 787.00 | 4 700.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | 3 619.00 | 3 737.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 389 596.00 | 5 389 596.00 | 4 672 491.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 819 697.00 | 3 869.00 | 12 815 827.00 | 12 099 528.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 944 295.00 | 8 804 062.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 502.00 | 1 440 233.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 767 797.00 | 10 288 295.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 068 086.00 | 144 924.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 068 086.00 | 144 924.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 377.00 | 1 000 476.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 738.00 | 532 239.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 240.00 | 27 898.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 590.00 | 105 696.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 979 944.00 | 1 666 309.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 815 827.00 | 12 099 528.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 944.00 | 1 666 309.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 552 000.00 | 552 000.00 | 538 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 000.00 | 552 000.00 | 538 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 862.00 | 12 644.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 705.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 568 864.00 | 551 349.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 116 542.00 | 112 867.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 220.00 | 27 298.00 | ||
FY Salaires et traitements | 256 862.00 | 263 219.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 849.00 | 113 452.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 805.00 | 980.00 | ||
GE Autres charges | 24.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 525 302.00 | 517 819.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 562.00 | 33 530.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 413 807.00 | 1 526 125.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12.00 | 742.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 413 819.00 | 1 526 867.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 057.00 | 58 099.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 057.00 | 58 099.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 376 762.00 | 1 468 768.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 420 324.00 | 1 502 298.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 429.00 | 5 076.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429.00 | 5 076.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 7 036.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 376.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 876 240.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 398.00 | 10 412.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874 969.00 | -5 336.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -234 146.00 | 56 728.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 113.00 | 2 083 292.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 611.00 | 643 059.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 502.00 | 1 440 233.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 524.00 | 35 619.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 862.00 | 12 644.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 354 189.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 741.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 068 171.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 430 101.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 354 189.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 741.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 068 171.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 430 101.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064.00 | 806.00 | 3 869.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 064.00 | 806.00 | 3 869.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 936 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 132 086.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 924.00 | 923 162.00 | 1 068 086.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 144 924.00 | 923 162.00 | 1 068 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 923 162.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 48 086.00 | 48 086.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 318 753.00 | 318 753.00 | ||
VB T. V. A. | 7 151.00 | 7 151.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 986 469.00 | 4 986 469.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | 3 619.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 366 777.00 | 5 366 777.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 377.00 | 478 377.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 240.00 | 27 240.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 861.00 | 44 861.00 | ||
VW T.V.A. | 15 088.00 | 15 088.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 641.00 | 25 641.00 | ||
VI Groupe et associés | 388 738.00 | 388 738.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 944.00 | 979 944.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 433.00 | |||