TERDECA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TERDECA FRANCE |
| Siren | 415216142 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 62 |
| Numéro de Gestion | 1998B00040 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01480 Chaleins |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 148.00 | 3 148.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 526.00 | 839 494.00 | 37 032.00 | 11 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 781.00 | 29 357.00 | 424.00 | 625.00 |
BF Prêts | 578.00 | 578.00 | 315 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 910 212.00 | 871 999.00 | 38 214.00 | 326 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 322.00 | 29 322.00 | 37 281.00 | |
BN En cours de production de biens | 7 844.00 | 7 844.00 | 12 697.00 | |
BT Marchandises | 5 895.00 | 5 895.00 | 4 621.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 838.00 | 7 067.00 | 93 772.00 | 308 495.00 |
BZ Autres créances | 10 647.00 | 10 647.00 | 31 503.00 | |
CF Disponibilités | 95 081.00 | 95 081.00 | 146 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 813.00 | 11 813.00 | 5 995.00 | |
CJ TOTAL (II) | 261 441.00 | 7 067.00 | 254 374.00 | 547 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 653.00 | 879 065.00 | 292 588.00 | 874 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 578.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 190 560.00 | 609 790.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | ||
DH Report à nouveau | -71 159.00 | -59 624.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 292.00 | -11 535.00 | ||
DK Provisions réglementées | 102 998.00 | 84 955.00 | ||
DL TOTAL (I) | 151 114.00 | 623 592.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 223.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 990.00 | 157 864.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 407.00 | 70 101.00 | ||
EA Autres dettes | 2 601.00 | 9 985.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 053.00 | 12 728.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 141 474.00 | 250 678.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 588.00 | 874 270.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 649.00 | 250 678.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 049.00 | 13 290.00 | 49 339.00 | 79 300.00 |
FG Production vendue services | 293 264.00 | 1 060.00 | 294 324.00 | 476 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 313.00 | 14 350.00 | 343 663.00 | 555 843.00 |
FM Production stockée | -4 853.00 | -6 431.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 086.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 338 811.00 | 562 503.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 047.00 | 52 962.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 274.00 | 1 820.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 259.00 | 14 419.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 959.00 | -3 691.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 209 122.00 | 363 262.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 450.00 | 8 638.00 | ||
FY Salaires et traitements | 86 630.00 | 97 531.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 536.00 | 31 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 544.00 | 5 482.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 067.00 | |||
GE Autres charges | 75.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 392 416.00 | 572 150.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -53 605.00 | -9 647.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 794.00 | 16 155.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 794.00 | 16 155.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 437.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 437.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 357.00 | 16 155.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -53 248.00 | 6 508.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 043.00 | 18 043.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 043.00 | 18 043.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 043.00 | -18 043.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 605.00 | 578 658.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 897.00 | 590 193.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 292.00 | -11 535.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 148.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 248.00 | 34 198.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 180.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 576.00 | 34 198.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 148.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139.00 | 906 306.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 314 423.00 | 758.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 562.00 | 910 212.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | 3 148.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 445.00 | 8 544.00 | 139.00 | 868 850.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 594.00 | 8 544.00 | 139.00 | 871 999.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 102 998.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 84 955.00 | 18 043.00 | 102 998.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 067.00 | 7 067.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 067.00 | 7 067.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 84 955.00 | 25 110.00 | 110 065.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 067.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 043.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 578.00 | 578.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 067.00 | |||
UX Autres créances clients | 93 772.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | |||
VB T. V. A. | 5 042.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 813.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 056.00 | 123 876.00 | 180.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 189.00 | 8 364.00 | 20 825.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 990.00 | 41 990.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 445.00 | 20 445.00 | ||
VW T.V.A. | 14 555.00 | 14 555.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601.00 | 2 601.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 053.00 | 11 053.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 274.00 | 107 449.00 | 20 825.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 811.00 | |||