OPTIMA FINANCE
Dépôt
| Dénomination | OPTIMA FINANCE |
| Siren | 418035960 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 17879 |
| Numéro de Gestion | 1998B00420 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91480 QUINCY SOUS SENART |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 16 932.00 | 13 707.00 | 3 224.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 232.00 | 19 007.00 | 3 224.00 | 5 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 727.00 | 54 727.00 | 49 485.00 | |
BZ Autres créances | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
CF Disponibilités | 121 504.00 | 121 504.00 | 73 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | 1 766.00 | |
CJ TOTAL (II) | 217 531.00 | 217 531.00 | 165 087.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 763.00 | 19 007.00 | 220 756.00 | 170 109.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 110 465.00 | 76 183.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 128.00 | 34 282.00 | ||
DL TOTAL (I) | 169 978.00 | 118 850.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 057.00 | 9 057.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 333.00 | 32 732.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 386.00 | 9 469.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 777.00 | 51 259.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 756.00 | 170 109.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 777.00 | 51 259.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 274 092.00 | 274 092.00 | 244 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 092.00 | 274 092.00 | 244 507.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 274 093.00 | 244 507.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597.00 | 585.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 136 858.00 | 136 930.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | 1 199.00 | ||
FY Salaires et traitements | 42 500.00 | 42 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 571.00 | 19 705.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 396.00 | 2 344.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 207 536.00 | 203 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 557.00 | 41 242.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 48.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 557.00 | 41 290.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 384.00 | 7 008.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 093.00 | 244 555.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 965.00 | 210 272.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 128.00 | 34 282.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 333.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 633.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 932.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 232.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 310.00 | 2 396.00 | 13 707.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 610.00 | 2 396.00 | 19 007.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 40 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 026.00 | 96 026.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 333.00 | 26 333.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 057.00 | 15 057.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 777.00 | 50 777.00 | ||