CHARLYDIS
Dépôt
| Dénomination | CHARLYDIS |
| Siren | 418417325 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 173 |
| Numéro de Gestion | 1998B00155 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74100 Annemasse |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 793.00 | 114 863.00 | 24 931.00 | 7 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979 510.00 | 1 466 203.00 | 513 307.00 | 586 079.00 |
CU Autres participations | 7 563 057.00 | |||
BF Prêts | 15 229.00 | 15 229.00 | 12 340.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 114 142.00 | 114 142.00 | 115 269.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 251 364.00 | 1 583 756.00 | 667 608.00 | 8 283 955.00 |
BT Marchandises | 495 585.00 | 19 406.00 | 476 179.00 | 375 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 765.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 75 835.00 | 75 835.00 | 67 261.00 | |
BZ Autres créances | 168 224.00 | 168 224.00 | 65 595.00 | |
CF Disponibilités | 24 808.00 | 24 808.00 | 22 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 484.00 | 17 484.00 | 11 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | 781 936.00 | 19 406.00 | 762 530.00 | 635 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 300.00 | 1 603 162.00 | 1 430 139.00 | 8 919 728.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 9 480.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 168.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 718 723.00 | -1 914 688.00 | ||
DK Provisions réglementées | 113 372.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 665 244.00 | -1 753 148.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 430.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 37 154.00 | 33 367.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 154.00 | 39 797.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 004.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 570 636.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 943.00 | 805 372.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 212 431.00 | 248 690.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 493.00 | |||
EA Autres dettes | 1 844 361.00 | 377.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 058 228.00 | 10 633 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 139.00 | 8 919 728.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 396 980.00 | 11 396 980.00 | 11 389 182.00 | |
FD Production vendue biens | 1 464.00 | |||
FG Production vendue services | 10 648.00 | 10 648.00 | 5 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 407 629.00 | 11 407 629.00 | 11 396 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 377.00 | 71 174.00 | ||
FQ Autres produits | 6 296.00 | 11 023.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 487 301.00 | 11 478 578.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 158 696.00 | 8 974 626.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -95 207.00 | 122 560.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 173 679.00 | 840 637.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 088.00 | 112 153.00 | ||
FY Salaires et traitements | 555 754.00 | 648 788.00 | ||
FZ Charges sociales | 199 751.00 | 175 495.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 984.00 | 139 965.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 406.00 | 28 499.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 154.00 | 46 709.00 | ||
GE Autres charges | 6 843.00 | 17 682.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 223 148.00 | 11 107 112.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 264 153.00 | 371 466.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 360 000.00 | 590 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 764 536.00 | |||
GN Différences positives de change | 782.00 | 4 135.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 125 319.00 | 594 135.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 706 536.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 766.00 | 65 076.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 766.00 | 2 771 612.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 047 553.00 | -2 177 477.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 311 706.00 | -1 806 012.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 267 175.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 372.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 380 547.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 081.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 346 768.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 017.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 351 849.00 | 19 017.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 971 302.00 | -19 017.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 127.00 | 89 660.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 993 167.00 | 12 072 713.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 711 891.00 | 13 987 401.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 718 723.00 | -1 914 688.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 472.00 | 29 107.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 455 201.00 | 2 889.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 608 362.00 | 31 996.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 275.00 | 2 119 304.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 328 719.00 | 129 371.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 388 994.00 | 2 251 364.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | 7.00 | 2 690.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 189.00 | 64 977.00 | 41 100.00 | 1 581 066.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 872.00 | 64 984.00 | 41 100.00 | 1 583 756.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 113 372.00 | 113 372.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 37 154.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 797.00 | 37 154.00 | 39 797.00 | 37 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 841.00 | 19 406.00 | 24 841.00 | 19 406.00 |
6T Sur comptes clients | 3 658.00 | 3 658.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 793 035.00 | 19 406.00 | 4 793 035.00 | 19 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 946 204.00 | 56 561.00 | 4 946 204.00 | 56 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 560.00 | 68 296.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 764 536.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 113 372.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 229.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 114 142.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 126.00 | |||
UX Autres créances clients | 17 709.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | |||
VB T. V. A. | 61 537.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 886.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 484.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 914.00 | 261 543.00 | 129 371.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 943.00 | 995 943.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 656.00 | 66 656.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 792.00 | 131 792.00 | ||
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 976.00 | 13 976.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 844 361.00 | 1 844 361.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 228.00 | 3 058 228.00 | ||