ADM VALUE
Dépôt
| Dénomination | ADM VALUE |
| Siren | 418657763 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 51831 |
| Numéro de Gestion | 2006B02073 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015 2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 836.00 | 51 651.00 | 1 186.00 | |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 734 236.00 | 366 537.00 | 367 699.00 | |
CU Autres participations | 2 480 703.00 | 3 893.00 | 2 476 810.00 | |
BF Prêts | 2 442.00 | 2 442.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 268.00 | 5 098.00 | 13 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 303 485.00 | 442 179.00 | 2 861 306.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 820 559.00 | 734 841.00 | 5 085 718.00 | |
BZ Autres créances | 2 904 177.00 | 496 697.00 | 2 407 480.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 064 037.00 | 3 064 037.00 | ||
CF Disponibilités | 1 866.00 | 1 866.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 658.00 | 14 658.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 805 297.00 | 1 231 538.00 | 10 573 759.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 108 781.00 | 1 673 717.00 | 13 435 065.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 786.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | |||
DG Autres réserves | 803.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 260 786.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307 076.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 050 671.00 | |||
DP Provisions pour risques | 150 870.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 150 870.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 971.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 835 675.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 850.00 | |||
EA Autres dettes | 9 028.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 233 523.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 435 065.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 225 553.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 064.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 857 597.00 | 12 857 597.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 857 597.00 | 12 857 597.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358 118.00 | |||
FQ Autres produits | 62.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 215 777.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 851 112.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 179.00 | |||
FY Salaires et traitements | 569 283.00 | |||
FZ Charges sociales | 218 541.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 549.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 208.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 870.00 | |||
GE Autres charges | 372 944.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 403 687.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 812 090.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 763 343.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 098.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 787 441.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 616.00 | |||
GS Différences négatives de change | 294.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 910.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 778 531.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 590 622.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 456.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 027.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 483.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 615.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 416.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 032.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 451.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 325 997.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 052 702.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 745 625.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307 076.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 14 666.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 590.00 | 2 246.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 566.00 | 26 970.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257 247.00 | 244 165.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 403.00 | 273 382.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 836.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 300.00 | 734 236.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 501 413.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 300.00 | 3 303 485.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 590.00 | 1 061.00 | 51 651.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 933.00 | 94 488.00 | 10 884.00 | 366 537.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 523.00 | 95 549.00 | 10 884.00 | 418 188.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 150 870.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 870.00 | 150 870.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 893.00 | |||
060 Stock marchandises | 89 910.00 | 8 991.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 050 751.00 | 42 208.00 | 358 118.00 | 734 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 496 697.00 | 496 697.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575 332.00 | 42 208.00 | 358 118.00 | 1 259 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575 332.00 | 193 078.00 | 358 118.00 | 1 410 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 193 078.00 | 358 118.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 442.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 18 268.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 860 803.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 959 756.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 781.00 | |||
VB T. V. A. | 277 941.00 | |||
VP Divers | 1 388.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 505 544.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 524.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 658.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 760 104.00 | 7 878 591.00 | 881 513.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 971.00 | 7 971.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 835 675.00 | 6 835 675.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 255.00 | 45 255.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 085.00 | 127 085.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 231 596.00 | 231 596.00 | ||
VW T.V.A. | 974 576.00 | 974 576.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 028.00 | 9 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 233 523.00 | 8 225 553.00 | 7 971.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 9 963 509.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 991.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 188.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 992.00 | |||
ST Autres comptes | 491 433.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 851 112.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 32 718.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 461.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 179.00 | |||