GEMMES VENTURE
Dépôt
| Dénomination | GEMMES VENTURE |
| Siren | 419021761 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 11118 |
| Numéro de Gestion | 1998B08133 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 676.00 | ||
AN Terrains | 112 100.00 | 112 100.00 | 112 100.00 | |
AP Constructions | 448 400.00 | 132 839.00 | 315 562.00 | 325 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 076.00 | 205 616.00 | 104 460.00 | 102 333.00 |
CU Autres participations | 20 860 715.00 | 458 384.00 | 20 402 331.00 | 19 422 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377 601.00 | 377 601.00 | 60 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 109 569.00 | 797 515.00 | 21 312 054.00 | 20 022 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | 3 080.00 | 3 080.00 | |
BZ Autres créances | 3 645 435.00 | 3 645 435.00 | 3 294 715.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 196 358.00 | 517 940.00 | 2 678 418.00 | 2 635 182.00 |
CF Disponibilités | 2 372 401.00 | 2 372 401.00 | 5 080 757.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | 7 698.00 | 12 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 224 972.00 | 517 940.00 | 8 707 032.00 | 11 026 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 334 541.00 | 1 315 455.00 | 30 019 086.00 | 31 049 003.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 567 913.00 | ||
DG Autres réserves | 897 946.00 | 897 946.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 335 366.00 | 10 722 213.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 941.00 | 8 935 240.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 506 370.00 | 30 123 311.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 622.00 | 91 435.00 | ||
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 512 718.00 | 925 692.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 019 088.00 | 31 049 003.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 697.00 | 4 643.00 | ||
FQ Autres produits | 10 010.00 | 1 875.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 707.00 | 6 518.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 329 072.00 | 680 259.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 336.00 | 26 336.00 | ||
FY Salaires et traitements | 175 697.00 | 147 443.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 093.00 | 65 874.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 355.00 | 50 927.00 | ||
GE Autres charges | 467.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 643 019.00 | 970 842.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -627 312.00 | -964 323.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 595 278.00 | 1 216 257.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70 727.00 | 399 397.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 134.00 | 194 822.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 706.00 | 3 045.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 726 845.00 | 1 813 521.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 301 511.00 | 86 299.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 424 450.00 | 43 692.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 725 960.00 | 129 991.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 885.00 | 1 683 530.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -626 427.00 | 719 207.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 978 143.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 9 978 143.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 60.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 241.00 | 1 762 030.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | 1 762 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | 8 216 033.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 552.00 | 11 798 183.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 493.00 | 2 862 943.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 941.00 | 8 935 240.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 2 655 640.00 | 3 015 100.00 | 491 340.00 | 517 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 564.00 | 301 510.00 | 49 134.00 | 517 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 564.00 | 301 510.00 | 49 134.00 | 517 940.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653 133.00 | 3 653 133.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 801 462.00 | 801 462.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 716.00 | 1 072 028.00 | 365 480.00 | 75 208.00 |