CASH MELUN
Dépôt
| Dénomination | CASH MELUN |
| Siren | 419235353 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 8095 |
| Numéro de Gestion | 1998B00410 |
| Code Activité | 4779Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77000 Melun |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | ||
AP Constructions | 239 256.00 | 175 255.00 | 64 001.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 856.00 | 44 344.00 | 13 512.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 998.00 | 22 998.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 449 691.00 | 280 578.00 | 169 113.00 | |
BT Marchandises | 191 468.00 | 191 468.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | ||
BZ Autres créances | 25 252.00 | 25 252.00 | ||
CF Disponibilités | 76 593.00 | 76 593.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 738.00 | 28 738.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 329 486.00 | 329 486.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 177.00 | 280 578.00 | 498 599.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DH Report à nouveau | 50 909.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 466.00 | |||
DL TOTAL (I) | 145 759.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 410.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 896.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 010.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 951.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 010.00 | |||
EA Autres dettes | 16 563.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 352 839.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 599.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 419.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 262 863.00 | 1 262 863.00 | ||
FG Production vendue services | 11 420.00 | 11 420.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 283.00 | 1 274 283.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 589.00 | |||
FQ Autres produits | 1 728.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 287 600.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 735 850.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -71 839.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -14.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 218 860.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 701.00 | |||
FY Salaires et traitements | 175 981.00 | |||
FZ Charges sociales | 41 775.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 347.00 | |||
GE Autres charges | 42 403.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 179 064.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 108 537.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 555.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 555.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 555.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 982.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 685.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 685.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 600.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 304.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 381.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 897.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 285.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 820.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 466.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 589.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 38 956.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 346.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 260.00 | 130.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 187.00 | 130.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 234.00 | 297 112.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | 22 998.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 626.00 | 449 691.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 260.00 | 19 369.00 | 8 031.00 | 219 598.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 240.00 | 19 369.00 | 8 031.00 | 280 578.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 998.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 435.00 | |||
VB T. V. A. | 13 464.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 788.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 738.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 423.00 | 61 425.00 | 22 998.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 410.00 | 42 410.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 951.00 | 90 951.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 027.00 | 20 027.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 202.00 | 27 202.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | ||
VW T.V.A. | 9 097.00 | 9 097.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | ||
VI Groupe et associés | 134 896.00 | 134 896.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 563.00 | 16 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 829.00 | 304 419.00 | 42 410.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 14 822.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 319.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 491.00 | |||
ST Autres comptes | 84 228.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 860.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 10 913.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 788.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 701.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 148 948.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 945.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||