FINANCIERE LINCOLN
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LINCOLN |
| Siren | 419397062 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38139 |
| Numéro de Gestion | 2002B04263 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 120 000.00 | 12 247.00 | 107 753.00 | 113 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 824.00 | 108 824.00 | 108 824.00 | |
CU Autres participations | 45 211 780.00 | 7 614 136.00 | 37 597 644.00 | 42 926 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | 741.00 | 741.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 441 344.00 | 7 626 383.00 | 37 814 962.00 | 43 150 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | 1 419.00 | 1 934.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 917.00 | 1 509 754.00 | 290 162.00 | 297 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 320 974.00 | 56 320 974.00 | 57 081 310.00 | |
CF Disponibilités | 195 029.00 | 195 029.00 | 136 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | 5 639.00 | 5 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | 106 543 342.00 | 2 364 567.00 | 104 178 774.00 | 98 524 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 984 686.00 | 9 990 950.00 | 141 993 736.00 | 141 675 041.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 654 025.00 | 654 025.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 862 401.00 | 11 862 401.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 403.00 | 65 403.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 146.00 | 1 146.00 | ||
DG Autres réserves | 934 500.00 | 934 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 91 062 468.00 | 93 817 093.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 944 636.00 | -1 806 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | 98 635 307.00 | 105 528 280.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 800 000.00 | 12 800 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 800 000.00 | 12 800 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 537.00 | 386 209.00 | ||
EA Autres dettes | 244.00 | 10 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 558 429.00 | 23 346 761.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 993 736.00 | 141 675 041.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 719 376.00 | 719 376.00 | 677 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 376.00 | 719 376.00 | 677 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 323.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 93 475.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 719 377.00 | 952 053.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 970 780.00 | 979 138.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | 1 704.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 796.00 | |||
GE Autres charges | 60 001.00 | 200 758.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 038 172.00 | 1 207 396.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -318 795.00 | -255 343.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 241 457.00 | 330 253.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 412.00 | 431.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 426 608.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 274 869.00 | 8 757 292.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 327 903.00 | 3 386 233.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 335.00 | 2 286 986.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 365 238.00 | 5 673 219.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 090 368.00 | 3 084 073.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 409 163.00 | 2 828 730.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 616.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 616.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 768.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 5 008 128.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 5 030 896.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 029 280.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -464 527.00 | -394 262.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 247.00 | 9 710 961.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 938 883.00 | 11 517 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 944 636.00 | -1 806 288.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 824.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 213 742.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 442 586.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 824.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | 45 212 521.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 221.00 | 45 441 344.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 247.00 | 6 000.00 | 12 247.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 247.00 | 6 000.00 | 12 247.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 13 800 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 800 000.00 | 1 000 000.00 | 13 800 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 614 136.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 509 754.00 | 1 509 754.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 854 813.00 | 854 813.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 650 800.00 | 5 327 903.00 | 9 978 703.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 450 800.00 | 6 327 903.00 | 23 778 703.00 | |
UG ‐ Financières | 6 327 903.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 741.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 798 787.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 129.00 | |||
VB T. V. A. | 1 974 589.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 029.00 | |||
VC Groupe et associés | 46 150 858.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 888.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 026 660.00 | 50 025 919.00 | 741.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 537.00 | 289 537.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VW T.V.A. | 297 998.00 | 297 998.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 965 099.00 | 28 965 099.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 558 429.00 | 29 558 429.00 | ||