TRABEO

Dépôt

Dénomination	TRABEO
Siren	419409404
Cloture	31/12/2015
Code du Greffe	5751
Numéro de dépôt	523
Numéro de Gestion	1998B00412
Code Activité	2593Z
Date de cloture n-1	-1
Durée exercice	12
Durée exercice n-1	11
Date de dépôt	19/01/2017
Modification	00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de Bilan	C : Complet
Code de la devise	EUR
Confidentialité	0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse	57930 Fénétrange

01 Actif (bilan)	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N‐1
AF Concessions, brevets et droits similaires	24 847.00	24 847.00
AN Terrains	83 398.00	68 236.00	15 163.00
AP Constructions	58 847.00	44 708.00	14 139.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 255 963.00	1 041 006.00	214 957.00
AT Autres immobilisations corporelles	202 376.00	160 383.00	41 993.00
CU Autres participations	21 250.00		21 250.00
BF Prêts	205 291.00		205 291.00
BH Autres immobilisations financières	1 500.00		1 500.00
BJ TOTAL (I)	1 853 472.00	1 339 179.00	514 292.00
BL Matières premières, approvisionnements	321 715.00		321 715.00
BR Produits intermédiaires et finis	6 251.00		6 251.00
BX Clients et comptes rattachés	847 802.00	28 230.00	819 571.00
BZ Autres créances	54 935.00		54 935.00
CD Valeurs mobilières de placement	300 000.00		300 000.00
CF Disponibilités	342 609.00		342 609.00
CH Charges constatées d’avance	5 753.00		5 753.00
CJ TOTAL (II)	1 879 065.00	28 230.00	1 850 835.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V)	3 732 537.00	1 367 410.00	2 365 127.00
CP Parts à moins d’un an	50 000.00
02 Passif (bilan)	Montant année N	Montant année N-1
DA Capital social ou individuel	100 000.00
DD Réserve légale (1)	10 000.00
DG Autres réserves	544 871.00
DH Report à nouveau	805 987.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109 123.00
DL TOTAL (I)	1 569 982.00
DP Provisions pour risques	24 000.00
DR TOTAL (IV)	24 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	489.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4)	199 432.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377 482.00
DY Dettes fiscales et sociales	181 592.00
EA Autres dettes	12 150.00
EC TOTAL (IV)	771 145.00
EE TOTAL GENERAL (I à V)	2 365 127.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	771 145.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	489.00
03 Compte de résultat	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N‐1
FD Production vendue biens	4 070 736.00	195 661.00	4 266 397.00
FG Production vendue services	8 546.00		8 546.00
FJ Chiffres d’affaires nets	4 079 282.00	195 661.00	4 274 943.00
FM Production stockée			-9 856.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 301.00
FQ Autres produits			73.00
FR Total des produits d’exploitation (I)			4 267 461.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 478 247.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-214.00
FW Autres achats et charges externes			667 433.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés			34 957.00
FY Salaires et traitements			570 818.00
FZ Charges sociales			158 319.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements			141 778.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14 941.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24 000.00
GE Autres charges			18.00
GF Total des charges d’exploitation (II)			4 090 298.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II)			177 163.00
GL Autres intérêts et produits assimilés			13 171.00
GP Total des produits financiers (V)			13 171.00
GR Intérêts et charges assimilées			50 087.00
GU Total des charges financières (VI)			50 087.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI)			-36 916.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI)			140 247.00
04 Compte de résultat (suite)	Montant année N	Montant année N-1
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII)	90.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII)	-90.00
HK Impôts sur les bénéfices	31 034.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 280 633.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 171 509.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges)	109 123.00
A1 ACTIF ‐ Placements	2 301.00
A4 Titres mis en équivalence	18.00
05 Immobilisations augmentations - diminution	Valeur brute début d’exercice - Poste à poste	Réévaluation - Cessions	Acquisition - Valeur brute fin d’exercice
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	24 847.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	1 551 165.00		49 419.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	272 268.00		5 773.00
0G ACQUISITIONS Total Général	1 848 280.00		55 192.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24 847.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles			1 600 584.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières		50 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières		50 000.00	228 041.00
I4 DIMINUTIONS Total Général		50 000.00	1 853 472.00
06 Amortissements	Montant début d'exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24 847.00			24 847.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 172 555.00	141 778.00		1 314 333.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général	1 197 401.00	141 778.00		1 339 179.00
07 Provisions	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4A Provisions pour litiges				24 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges		24 000.00		24 000.00
6T Sur comptes clients	13 289.00	14 941.00		28 230.00
7B Total Provisions pour dépréciation	13 289.00	14 941.00		28 230.00
7C TOTAL GENERAL	13 289.00	38 941.00		52 230.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation		38 941.00
08 Créances et dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
UP Prêts	205 291.00	50 000.00
UT Autres immobilisations financières	1 500.00
VA Clients douteux ou litigieux	28 230.00
UX Autres créances clients	819 571.00
UY Personnel et comptes rattachés	4 936.00
VB T. V. A.	45 371.00
VP Divers	1 858.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 770.00
VS Charges constatées d’avance	5 753.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 115 281.00	958 490.00	156 791.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine	489.00	489.00
8A Emprunts et dettes financières divers	382.00	382.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés	377 482.00	377 482.00
8C Personnel et comptes rattachés	56 721.00	56 721.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104 971.00	104 971.00
8E Impôts sur les bénéfices	6 543.00	6 543.00
VW T.V.A.	13 114.00	13 114.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés	242.00	242.00
VI Groupe et associés	199 050.00	199 050.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12 150.00	12 150.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES	771 145.00	771 145.00
11 Affectation du résultat & renseignements divers	Montant année N	Montant année N-1	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
ZE Dividendes	300 000.00
YT Sous‐traitance	180 048.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété	83 690.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise	101 565.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83 726.00
ST Autres comptes	218 403.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	667 433.00
YW Taxe professionnelle	25 218.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés	9 739.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34 957.00
YY Montant de la TVA. collectée	808 825.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services	344 447.00
YP Effectif moyen du personnel	18.00