SAINT ANTONIN EAUX MINERALES
Dépôt
| Dénomination | SAINT ANTONIN EAUX MINERALES |
| Siren | 419515853 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1744 |
| Numéro de Gestion | 2014B00286 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59230 SAINT AMAND LES EAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 4 693.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AN Terrains | 70 135.00 | 70 135.00 | 70 135.00 | |
AP Constructions | 554 145.00 | 208 413.00 | 345 731.00 | 407 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386 431.00 | 4 188 607.00 | 197 824.00 | 199 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 510.00 | 213 392.00 | 9 117.00 | 14 103.00 |
AX Avances et acomptes | 49 141.00 | 49 141.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 949.00 | 23 949.00 | 22 679.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 311 766.00 | 4 615 106.00 | 696 660.00 | 714 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 449.00 | 131 449.00 | 126 818.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 990.00 | 60 990.00 | 104 180.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 338.00 | 1 203 338.00 | 968 649.00 | |
BZ Autres créances | 1 081 685.00 | 1 081 685.00 | 152 194.00 | |
CF Disponibilités | 1 897 978.00 | 1 897 978.00 | 2 241 024.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 690.00 | 8 690.00 | 5 235.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 384 130.00 | 4 384 130.00 | 3 598 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 896.00 | 4 615 106.00 | 5 080 790.00 | 4 312 112.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 914 400.00 | 914 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 440.00 | 91 440.00 | ||
DG Autres réserves | 878 873.00 | 784 367.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 566.00 | 694 506.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 814 279.00 | 2 484 713.00 | ||
DP Provisions pour risques | 191 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 30 107.00 | 29 258.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 221 107.00 | 29 258.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 904.00 | 373 203.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 314 743.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 100.00 | 904 130.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 271 924.00 | 164 923.00 | ||
EA Autres dettes | 42 866.00 | 41 143.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 045 403.00 | 1 798 141.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 790.00 | 4 312 112.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 597 698.00 | 4 597 698.00 | 4 056 701.00 | |
FG Production vendue services | 879 317.00 | 879 317.00 | 687 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 477 016.00 | 5 477 016.00 | 4 744 669.00 | |
FM Production stockée | -43 190.00 | 24 399.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 624.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 098.00 | 2 902.00 | ||
FQ Autres produits | 48.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 448 596.00 | 4 771 987.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 142 604.00 | 984 153.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 631.00 | 4 290.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 890 758.00 | 1 981 678.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 313 177.00 | 247 139.00 | ||
FY Salaires et traitements | 254 292.00 | 247 213.00 | ||
FZ Charges sociales | 160 736.00 | 144 322.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 723.00 | 96 079.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 191 849.00 | 19 302.00 | ||
GE Autres charges | 24.00 | 167.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 058 531.00 | 3 724 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 390 065.00 | 1 047 644.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 163.00 | 15 763.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 142.00 | 191.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 305.00 | 15 954.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 554.00 | 8 314.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 554.00 | 8 314.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 751.00 | 7 640.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 399 816.00 | 1 055 284.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 961.00 | 10 530.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 961.00 | 10 530.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 961.00 | -10 530.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 458 288.00 | 350 248.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 463 901.00 | 4 787 941.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 334.00 | 4 093 435.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 566.00 | 694 506.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 455.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 252 258.00 | 91 100.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 679.00 | 1 270.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 280 392.00 | 92 370.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 455.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 997.00 | 5 282 362.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 949.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 997.00 | 5 311 766.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | 4 693.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 561 687.00 | 109 723.00 | 60 997.00 | 4 610 413.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 566 380.00 | 109 723.00 | 60 997.00 | 4 615 106.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 107.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 191 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 258.00 | 191 849.00 | 221 107.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 597.00 | 6 597.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 597.00 | 6 597.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 855.00 | 191 849.00 | 6 597.00 | 221 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 191 849.00 | 6 597.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 949.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 203 338.00 | |||
VB T. V. A. | 172 571.00 | |||
VC Groupe et associés | 900 648.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 466.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 690.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 662.00 | 2 293 713.00 | 23 949.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 904.00 | 96 739.00 | 181 165.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 100.00 | 1 452 100.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 689.00 | 94 689.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 635.00 | 53 635.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 96 739.00 | 96 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 861.00 | 26 861.00 | ||
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 866.00 | 42 866.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 403.00 | 1 864 238.00 | 181 165.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 299.00 | |||