PREMIER TECH AQUA
Dépôt
| Dénomination | PREMIER TECH AQUA |
| Siren | 419646096 |
| Cloture | 28/02/2015 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 624 |
| Numéro de Gestion | 1998B00156 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35430 Châteauneuf d'Ille et Vilaine |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 442.00 | 88 193.00 | 56 249.00 | 69 519.00 |
AN Terrains | 192 340.00 | 185.00 | 192 155.00 | |
AP Constructions | 2 109 700.00 | 26 357.00 | 2 083 343.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 768.00 | 340 519.00 | 303 249.00 | 221 964.00 |
CU Autres participations | 8 808 495.00 | 8 808 495.00 | 8 808 495.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 675.00 | 675.00 | 675.00 | |
BF Prêts | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 817.00 | 9 817.00 | 41 217.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 909 237.00 | 455 254.00 | 12 453 983.00 | 10 141 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 889.00 | 29 889.00 | 2 755.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 791.00 | 1 452 791.00 | 1 418 190.00 | |
BZ Autres créances | 852 224.00 | 852 224.00 | 649 961.00 | |
CF Disponibilités | 227 672.00 | 227 672.00 | 100 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 918.00 | 117 918.00 | 99 483.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 680 494.00 | 2 680 494.00 | 2 271 385.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 589 731.00 | 455 254.00 | 15 134 476.00 | 12 413 254.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 474 750.00 | 5 474 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 547 475.00 | 547 475.00 | ||
DG Autres réserves | 2 484 630.00 | 1 973 030.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 014.00 | 511 599.00 | ||
DK Provisions réglementées | 110 523.00 | 112 417.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 971 293.00 | 8 629 172.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 194 296.00 | 187 877.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 194 296.00 | 187 877.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 946.00 | 1 312 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530 242.00 | 15 104.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 714.00 | 321 314.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 954.00 | 1 594 909.00 | ||
EA Autres dettes | 435 032.00 | 352 378.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 968 888.00 | 3 596 205.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 134 476.00 | 12 413 254.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762 608.00 | 3 033 705.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 046.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 289 481.00 | 5 289 481.00 | 5 112 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 289 481.00 | 5 289 481.00 | 5 112 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 057.00 | 297 636.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 438 540.00 | 5 410 030.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 263 981.00 | 2 413 220.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 228 854.00 | 151 932.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 673 678.00 | 1 275 982.00 | ||
FZ Charges sociales | 699 062.00 | 530 980.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 435.00 | 90 233.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 910.00 | 40 228.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 036 925.00 | 4 502 581.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 401 615.00 | 907 449.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35 486.00 | 35 486.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 418.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35 486.00 | 35 904.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 044.00 | 55 537.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 044.00 | 55 537.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 558.00 | -19 633.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 372 057.00 | 887 816.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 905.00 | 19 921.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 905.00 | 19 921.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 088.00 | 136.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 012.00 | 45 867.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 368.00 | 46 002.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 538.00 | -26 081.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 361.00 | 69 886.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -47 781.00 | 280 250.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 503 931.00 | 5 465 855.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 159 917.00 | 4 954 256.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 014.00 | 511 599.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 566.00 | 207 444.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 347.00 | 4 095.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 107.00 | 2 477 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 850 387.00 | 7 017.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 460 841.00 | 2 488 234.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 442.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | 2 945 808.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 38 417.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 417.00 | 9 818 987.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 838.00 | 12 909 237.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 829.00 | 17 365.00 | 88 193.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 144.00 | 119 071.00 | 153.00 | 367 061.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 972.00 | 136 435.00 | 153.00 | 455 254.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 110 523.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 112 417.00 | 18 012.00 | 19 905.00 | 110 523.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 194 296.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 877.00 | 34 910.00 | 28 491.00 | 194 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 294.00 | 52 922.00 | 48 396.00 | 304 819.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 675.00 | |||
UP Prêts | 1 000 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 9 817.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 452 791.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 550.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 722.00 | |||
VB T. V. A. | 209 801.00 | |||
VC Groupe et associés | 622 360.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 117 918.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 424.00 | 2 422 933.00 | 1 010 492.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 946.00 | 762 946.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 443 333.00 | 2 443 333.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 714.00 | 1 023 714.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 421 871.00 | 421 871.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 800.00 | 313 800.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 421 334.00 | 421 334.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 949.00 | 59 949.00 | ||
VI Groupe et associés | 86 909.00 | 86 909.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 032.00 | 435 032.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 968 888.00 | 2 762 608.00 | 3 206 279.00 | |