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ASSURANCES ET CONSEILS

Dépôt

DénominationASSURANCES ET CONSEILS
Siren420153991
Cloture31/12/2015
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt46506
Numéro de Gestion2014B08734
Code Activité6622Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/11/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92300 LEVALLOIS PERRET
2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 883 716.00 795 276.00 88 440.00 124 922.00
AH Fonds commercial 24 547 790.00 9 451 270.00 15 096 520.00 15 096 520.00
AP Constructions 10 377.00 9 182.00 1 196.00 2 233.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 801 303.00 1 410 978.00 390 325.00 337 129.00
BF Prêts 1 961.00 1 961.00 1 961.00
BH Autres immobilisations financières 172 408.00 172 408.00 175 949.00
BJ TOTAL (I) 27 417 556.00 11 666 705.00 15 750 851.00 15 738 714.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 8 315.00 8 315.00 21 398.00
BX Clients et comptes rattachés 4 184 106.00 4 184 106.00 4 405 570.00
BZ Autres créances 1 264 011.00 1 264 011.00 1 059 116.00
CD Valeurs mobilières de placement 31 701.00 31 701.00 31 701.00
CF Disponibilités 2 809 922.00 2 809 922.00 1 887 709.00
CH Charges constatées d’avance 30 964.00 30 964.00 64 658.00
CJ TOTAL (II) 8 329 019.00 8 329 019.00 7 470 152.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 35 746 575.00 11 666 705.00 24 079 870.00 23 208 866.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 886 680.00 1 886 680.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 8 592 165.00 18 237 842.00
DD Réserve légale (1) 188 668.00 2 500.00
DG Autres réserves 210 082.00 73 252.00
DH Report à nouveau 22 138.00 22 138.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 405 191.00 -9 322 679.00
DL TOTAL (I) 11 304 925.00 10 899 734.00
DP Provisions pour risques 253 688.00 210 959.00
DQ Provisions pour charges 821 547.00 874 515.00
DR TOTAL (IV) 1 075 235.00 1 085 474.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 901 176.00 921 134.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 920 299.00 931 045.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 493 084.00 416 934.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 977 879.00 6 777 092.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 874 324.00 1 963 681.00
EA Autres dettes 417 240.00 156 152.00
EB Produits constatés d’avance (2) 115 708.00 56 114.00
EC TOTAL (IV) 11 699 710.00 11 222 151.00
ED (V) 1 508.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 24 079 870.00 23 208 866.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 11 699 710.00 11 222 151.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 901 176.00 921 134.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 14 610 029.00 14 610 029.00 15 272 418.00
FJ Chiffres d’affaires nets 14 610 029.00 14 610 029.00 15 272 418.00
FO Subventions d’exploitation 917.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 206 964.00 262 461.00
FQ Autres produits 1 662.00 214.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 818 655.00 15 536 009.00
FW Autres achats et charges externes 4 453 356.00 4 474 381.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 083 023.00 1 132 751.00
FY Salaires et traitements 5 563 233.00 5 445 241.00
FZ Charges sociales 2 791 045.00 2 699 499.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 173 515.00 138 021.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 173 720.00 361 004.00
GE Autres charges 12 723.00 14 003.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 250 616.00 14 264 901.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 568 039.00 1 271 108.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 4.00 64.00
GP Total des produits financiers (V) 4.00 64.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 677 110.00
GR Intérêts et charges assimilées 89.00 137.00
GU Total des charges financières (VI) 89.00 677 247.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -85.00 -677 182.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 567 954.00 593 925.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 53 793.00 59 120.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 53 793.00 59 620.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 42 732.00 49 443.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 9 451 270.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 42 732.00 9 500 713.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 11 061.00 -9 441 092.00
HK Impôts sur les bénéfices 173 823.00 475 512.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14 872 452.00 15 595 694.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14 467 261.00 24 918 373.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 405 191.00 -9 322 679.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 402 431.00 29 075.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 651 563.00 160 117.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 177 910.00 1 459.00
0G ACQUISITIONS Total Général 27 231 904.00 190 651.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 431 506.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 811 680.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 000.00 174 369.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 000.00 27 417 556.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 729 718.00 65 557.00 795 276.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 312 201.00 107 958.00 1 420 160.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 041 920.00 173 515.00 2 215 435.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 821 547.00
5V Autres provisions pour risques et charges 253 688.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 085 474.00 173 720.00 183 959.00 1 075 235.00
6A sur immobilisations – incorporelles 9 451 270.00 9 451 270.00
7B Total Provisions pour dépréciation 9 451 270.00 9 451 270.00
7C TOTAL GENERAL 10 536 744.00 173 720.00 183 959.00 10 526 505.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 173 720.00 183 959.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 1 961.00
UT Autres immobilisations financières 172 408.00
UX Autres créances clients 4 184 106.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 539.00
VM Impôts sur les bénéfices 376 828.00
VB T. V. A. 5 672.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 876 971.00
VS Charges constatées d’avance 30 964.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 653 451.00 5 479 082.00 174 369.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 901 176.00 901 176.00
8A Emprunts et dettes financières divers 20 025.00 20 025.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 977 879.00 6 977 879.00
8C Personnel et comptes rattachés 631 994.00 631 994.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 030 924.00 1 030 924.00
VW T.V.A. 26 914.00 26 914.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 184 492.00 184 492.00
VI Groupe et associés 900 274.00 900 274.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 417 240.00 417 240.00
8L Produits constatés d’avance 115 708.00 115 708.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 11 206 626.00 11 206 626.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 35 501.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 31 118.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 112.00