CEPL OZOIR
Dépôt
| Dénomination | CEPL OZOIR |
| Siren | 420709180 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/006392 |
| Numéro de Gestion | 2000B00457 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28700 BEVILLE-LE-COMTE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 152 449.00 | |||
AP Constructions | 363 009.00 | |||
CU Autres participations | 5 068 232.00 | 5 068 232.00 | 3 928 663.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 068 232.00 | 5 068 232.00 | 4 444 121.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 847.00 | |||
BZ Autres créances | 5 652 837.00 | 5 652 837.00 | 6 093 029.00 | |
CF Disponibilités | 21 243.00 | 21 243.00 | 43 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 5 674 080.00 | 5 674 080.00 | 6 151 887.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 742 313.00 | 10 742 313.00 | 10 596 009.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -778 926.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435 809.00 | 5 822 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 935 809.00 | 10 543 393.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | 39 336.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 632.00 | 13 180.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | ||
EA Autres dettes | 2 797 981.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 806 503.00 | 52 615.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 742 313.00 | 10 596 009.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 503.00 | 52 615.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 994.00 | 14 994.00 | 338 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 994.00 | 14 994.00 | 338 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 320.00 | 1 319.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2 818.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 318.00 | 342 295.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 708.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 90 420.00 | 215 787.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 597.00 | 13 282.00 | ||
FY Salaires et traitements | 145 839.00 | |||
FZ Charges sociales | -9 171.00 | 48 710.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 706.00 | 66 189.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1 353.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 173 556.00 | 527 872.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -127 238.00 | -185 576.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 253 924.00 | 6 985 789.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 708.00 | 12 016.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 139 569.00 | 1 947 542.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 399 201.00 | 8 945 348.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 441 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 679.00 | 2 597.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 679.00 | 443 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 398 522.00 | 8 501 750.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 271 284.00 | 8 316 174.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 000.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450 000.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 751.00 | 1 955 024.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 751.00 | 1 955 024.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962 248.00 | -1 955 023.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 797 723.00 | 538 831.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 895 520.00 | 9 287 644.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 710.00 | 3 465 324.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 435 809.00 | 5 822 319.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 320.00 | 1 319.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 608.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 068 232.00 | 5 068 232.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 744 840.00 | 5 068 232.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 608.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 068 232.00 | 5 068 232.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 744 840.00 | 5 068 232.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 150.00 | 27 706.00 | 1 188 856.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 150.00 | 27 706.00 | 1 188 856.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139 569.00 | 1 139 569.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 139 569.00 | 1 139 569.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 139 569.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 5 888.00 | |||
VP Divers | 13 456.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 633 492.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 652 837.00 | 5 652 837.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 632.00 | 3 632.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 797 723.00 | 2 797 723.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 503.00 | 2 806 503.00 | ||