SOFIF
Dépôt
| Dénomination | SOFIF |
| Siren | 420840357 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/001098 |
| Numéro de Gestion | 1998B00597 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74370 FILLIERE |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 21 248.00 | 17 927.00 | 3 321.00 | 1 326.00 |
CU Autres participations | 1 593 564.00 | 1 593 564.00 | 1 593 564.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 614 843.00 | 17 927.00 | 1 596 916.00 | 1 594 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | |||
BZ Autres créances | 867 857.00 | 867 857.00 | 810 577.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 776.00 | 3 776.00 | ||
CF Disponibilités | 7 334.00 | 7 334.00 | 5 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | 2 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | 879 876.00 | 879 876.00 | 832 704.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 719.00 | 17 927.00 | 2 476 792.00 | 2 427 625.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 657 885.00 | 657 885.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 789.00 | 65 789.00 | ||
DG Autres réserves | 494 864.00 | 552 773.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 378.00 | -57 909.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 180 160.00 | 1 218 538.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 921.00 | 19 462.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 938.00 | 1 060 592.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 895.00 | 1 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 879.00 | 14 616.00 | ||
EA Autres dettes | 164 903.00 | 113 415.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 296 632.00 | 1 209 087.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 792.00 | 2 427 625.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 204 000.00 | 204 000.00 | 214 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | 204 000.00 | 214 408.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 204 001.00 | 214 411.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 77 412.00 | 72 476.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | 4 836.00 | ||
FY Salaires et traitements | 152 582.00 | 187 614.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 997.00 | 992.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 234 712.00 | 265 920.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 711.00 | -51 508.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 747.00 | 20 338.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 124.00 | 413.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 871.00 | 20 751.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 379.00 | 26 166.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 379.00 | 26 166.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 508.00 | -5 415.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -35 219.00 | -56 923.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 776.00 | 986.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 776.00 | 986.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 159.00 | -986.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 489.00 | 235 162.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 867.00 | 293 071.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 378.00 | -57 909.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 847.00 | 2 992.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593 594.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 442.00 | 2 992.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591.00 | 21 248.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 593 594.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 591.00 | 1 614 843.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 521.00 | 997.00 | 2 591.00 | 17 927.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 521.00 | 997.00 | 2 591.00 | 17 927.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 965.00 | |||
VB T. V. A. | 378.00 | |||
VC Groupe et associés | 799 455.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 059.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 796.00 | 868 796.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 900.00 | 7 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | ||
VW T.V.A. | 3 213.00 | 3 213.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 111 938.00 | 1 111 938.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 903.00 | 164 903.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 632.00 | 1 296 632.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 511.00 | |||