TRACETEL SA
Dépôt
| Dénomination | TRACETEL SA |
| Siren | 421102690 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 547 |
| Numéro de Gestion | 1999B00041 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78320 LA VERRIERE |
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 909 062.00 | 909 062.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 840.00 | 99 615.00 | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 150.00 | 66 133.00 | 17.00 | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 522.00 | 152 788.00 | 12 734.00 | 34 579.00 |
CU Autres participations | 10 726.00 | 10 726.00 | 10 726.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 140 716.00 | 140 716.00 | 140 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 392 017.00 | 1 227 599.00 | 164 418.00 | 186 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 958.00 | 22 958.00 | 34 320.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 321.00 | 393 321.00 | 435 874.00 | |
BZ Autres créances | 90 970.00 | 90 970.00 | 73 171.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 807 400.00 | 1 807 400.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 357 400.00 | 1 357 400.00 | 3 002 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | 89 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 672 346.00 | 3 672 346.00 | 4 635 381.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 363.00 | 1 227 599.00 | 3 836 764.00 | 4 822 226.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 808.00 | 92 808.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 089 728.00 | 1 089 728.00 | ||
DH Report à nouveau | 276 544.00 | 172 548.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 682.00 | 172 410.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 138 762.00 | 2 154 495.00 | ||
DP Provisions pour risques | 798 604.00 | 420 460.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 798 604.00 | 420 460.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 343.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 360.00 | 457 821.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 199.00 | 642 915.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 354 420.00 | 219 649.00 | ||
EA Autres dettes | 4 142.00 | 138 052.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 788 492.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 899 397.00 | 2 247 271.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 764.00 | 4 822 226.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 343.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 486 159.00 | 14 772.00 | 500 931.00 | 396 187.00 |
FD Production vendue biens | 417 230.00 | 1 277 644.00 | 1 694 874.00 | 2 821 255.00 |
FG Production vendue services | 716 587.00 | 25 548.00 | 742 135.00 | 496 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 975.00 | 1 317 964.00 | 2 937 940.00 | 3 713 805.00 |
FM Production stockée | -193 309.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 657.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 478.00 | 433 540.00 | ||
FQ Autres produits | 102.00 | 1 765.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 970 519.00 | 3 957 459.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 693.00 | 83 296.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 864 906.00 | 1 746 985.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 362.00 | -13 475.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 565 016.00 | 692 669.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 752.00 | 42 786.00 | ||
FY Salaires et traitements | 598 628.00 | 708 671.00 | ||
FZ Charges sociales | 342 413.00 | 322 693.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 385.00 | 38 174.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 406 780.00 | 157 360.00 | ||
GE Autres charges | 6 179.00 | 2 287.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 925 115.00 | 3 781 446.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 405.00 | 176 012.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 439.00 | 12 620.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 439.00 | 12 620.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 439.00 | 12 620.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 844.00 | 188 632.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 18 268.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 18 268.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 124.00 | 501.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124.00 | 501.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 724.00 | 17 767.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 33 988.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 359.00 | 3 988 346.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 677.00 | 3 815 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 682.00 | 172 410.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 781.00 | 18 507.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 140 716.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 304.00 | 484 587.00 | 140 716.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 360.00 | 93 593.00 | 245 767.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 199.00 | 201 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 420.00 | 354 420.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 142.00 | 4 142.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 397.00 | 653 630.00 | 245 767.00 | |