CONSEIL GESTION FINANCEMENT DE FLOTTE
Dépôt
| Dénomination | CONSEIL GESTION FINANCEMENT DE FLOTTE |
| Siren | 421160888 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | 636 |
| Numéro de Gestion | 1998B00854 |
| Code Activité | 7711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 Baie Mahault |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 619.00 | 881.00 | 1 031.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 581.00 | 37 945.00 | 637.00 | 1 413.00 |
AP Constructions | 188 144.00 | 107 326.00 | 80 819.00 | 85 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 055.00 | 45 511.00 | 7 545.00 | 10 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 405 396.00 | 2 809 672.00 | 2 595 724.00 | 3 704 081.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BF Prêts | 16 763.00 | 16 763.00 | 13 056.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 84 018.00 | 84 018.00 | 83 604.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 842 459.00 | 3 001 071.00 | 2 841 387.00 | 3 954 446.00 |
BT Marchandises | 4 129.00 | 4 129.00 | 88 078.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 823.00 | 19 823.00 | 104 348.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 329.00 | 248 505.00 | 1 226 824.00 | 1 387 757.00 |
BZ Autres créances | 583 589.00 | 583 589.00 | 1 166 278.00 | |
CF Disponibilités | 1 332 511.00 | 1 332 511.00 | 1 059 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 299 953.00 | 299 953.00 | 253 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 715 335.00 | 248 505.00 | 3 466 831.00 | 4 058 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 557 794.00 | 3 249 576.00 | 6 308 218.00 | 8 013 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350 566.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 434 000.00 | 434 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 400.00 | 43 400.00 | ||
DH Report à nouveau | 893.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 980.00 | 319 893.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 369 808.00 | 1 156 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 624 081.00 | 1 953 413.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 321.00 | 5 125.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 321.00 | 5 125.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 539.00 | 1 664 392.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 991.00 | 138 107.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 402.00 | 1 192 275.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 559 464.00 | 821 154.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 276.00 | 1 871.00 | ||
EA Autres dettes | 1 358 133.00 | 2 236 986.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 669 816.00 | 6 054 795.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 308 218.00 | 8 013 334.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 360 175.00 | 4 284 369.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 646 835.00 | 1 646 835.00 | 1 595 591.00 | |
FG Production vendue services | 11 850 582.00 | 11 850 582.00 | 12 004 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 497 418.00 | 13 497 418.00 | 13 600 249.00 | |
FN Production immobilisée | 2 599.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 283.00 | 14 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 333 963.00 | 391 496.00 | ||
FQ Autres produits | 1 171 433.00 | 681 569.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 007 695.00 | 14 687 564.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 746.00 | 504 193.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 83 949.00 | -53 840.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 650 511.00 | 9 309 737.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202 173.00 | 307 234.00 | ||
FY Salaires et traitements | 857 359.00 | 825 572.00 | ||
FZ Charges sociales | 374 721.00 | 383 745.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 870 960.00 | 1 000 620.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 377.00 | 33 254.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 321.00 | 5 125.00 | ||
GE Autres charges | 626 943.00 | 446 195.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 957 060.00 | 12 761 835.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 050 635.00 | 1 925 728.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 177.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 281.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 281.00 | 1 177.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 066.00 | 41 652.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 066.00 | 41 652.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 785.00 | -40 475.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 036 850.00 | 1 885 253.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 874.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 638.00 | 5 488 196.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 581.00 | 669 869.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 923.00 | 6 158 939.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 844.00 | 1 559 407.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | 5 472 194.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562 138.00 | 608 777.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 286.00 | 7 640 378.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 363.00 | -1 481 439.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 866.00 | 76 911.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 641.00 | 7 010.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 436 899.00 | 20 847 679.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 660 919.00 | 20 527 786.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 980.00 | 319 893.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 185.00 | 251 152.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 970.00 | 3 910.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 081.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 575 141.00 | 284 355.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 660.00 | 4 122.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 766 882.00 | 288 477.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 081.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 901.00 | 5 646 596.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 782.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 212 901.00 | 5 842 459.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 638.00 | 926.00 | 38 563.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 799.00 | 870 034.00 | 682 325.00 | 2 962 508.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812 436.00 | 870 960.00 | 682 325.00 | 3 001 071.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 369 808.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 156 120.00 | 562 138.00 | 348 449.00 | 1 369 808.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 14 321.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 125.00 | 14 321.00 | 5 125.00 | 14 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161 245.00 | 576 458.00 | 353 575.00 | 1 384 129.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16 763.00 | 16 763.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 84 018.00 | 84 018.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 350 566.00 | 350 566.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 124 763.00 | 1 124 763.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 570.00 | 3 570.00 | ||
VB T. V. A. | 70 669.00 | 70 669.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 740.00 | 41 740.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 503.00 | 464 503.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 299 953.00 | 299 953.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 653.00 | 2 008 306.00 | 451 348.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 025.00 | 523 375.00 | 127 537.00 | 12 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 402.00 | 572 402.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 582.00 | 130 582.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 078.00 | 275 076.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 72 672.00 | 72 672.00 | ||
VW T.V.A. | 26 940.00 | 26 940.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 192.00 | 54 192.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 276.00 | 15 276.00 | ||
VI Groupe et associés | 331 514.00 | 331 514.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358 133.00 | 1 358 133.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 825.00 | 3 360 175.00 | 127 537.00 | 12 113.00 |