CARRELIA
Dépôt
| Dénomination | CARRELIA |
| Siren | 421221136 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/000091 |
| Numéro de Gestion | 1998B70265 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26400 CREST |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 357.00 | 15 357.00 | 3 844.00 | |
AH Fonds commercial | 259 609.00 | 259 609.00 | 259 609.00 | |
AP Constructions | 643 385.00 | 417 260.00 | 226 126.00 | 187 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 208.00 | 39 208.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 30 462.00 | 28 878.00 | 1 584.00 | 677.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 015 522.00 | 500 703.00 | 514 819.00 | 479 431.00 |
BT Marchandises | 677 889.00 | 677 889.00 | 768 233.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 724.00 | 10 130.00 | 481 593.00 | 508 750.00 |
BZ Autres créances | 117 894.00 | 117 894.00 | 123 218.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 123 987.00 | 123 987.00 | 268 614.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | 6 603.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 464 314.00 | 10 130.00 | 1 454 183.00 | 1 725 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 836.00 | 510 833.00 | 1 969 003.00 | 2 204 849.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 084.00 | 1 236.00 | ||
DG Autres réserves | 26 491.00 | 26 491.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 094.00 | -19 580.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 739.00 | 36 522.00 | ||
DL TOTAL (I) | 570 407.00 | 534 669.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 611.00 | 61 864.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 835 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 497.00 | 437 700.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 787.00 | 197 018.00 | ||
EA Autres dettes | 117 700.00 | 138 599.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 398 595.00 | 1 670 180.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 003.00 | 2 204 849.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 978.00 | 1 633 240.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 664 402.00 | 2 664 402.00 | 2 881 328.00 | |
FG Production vendue services | 8 292.00 | 8 292.00 | 7 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 694.00 | 2 672 694.00 | 2 888 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 969.00 | 258 271.00 | ||
FQ Autres produits | 18 300.00 | 6 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 856 963.00 | 3 153 095.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 426 732.00 | 1 603 294.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 90 344.00 | -28 738.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 607 979.00 | 779 356.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 684.00 | 42 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 475 563.00 | 533 819.00 | ||
FZ Charges sociales | 127 703.00 | 162 171.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 148.00 | 54 226.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 571.00 | 4 717.00 | ||
GE Autres charges | 14 395.00 | 9 110.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 850 119.00 | 3 160 630.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 843.00 | -7 535.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 231.00 | 12 320.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 800.00 | 1 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 031.00 | 13 820.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 247.00 | 2 845.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 247.00 | 2 845.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 784.00 | 10 975.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 627.00 | 3 440.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 658.00 | 21 480.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 859.00 | 31 480.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 930.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 930.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 249.00 | 30 550.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | -2 532.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 852.00 | 3 198 395.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 114.00 | 3 161 873.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 739.00 | 36 522.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 967.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 191.00 | 94 536.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 657.00 | 94 536.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 967.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 671.00 | 713 055.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 671.00 | 1 015 522.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 513.00 | 3 844.00 | 15 357.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 713.00 | 55 304.00 | 3 671.00 | 485 345.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 226.00 | 59 148.00 | 3 671.00 | 500 703.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 717.00 | 9 571.00 | 4 158.00 | 10 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 717.00 | 9 571.00 | 4 158.00 | 10 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 717.00 | 9 571.00 | 4 158.00 | 10 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 571.00 | 4 158.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 491 724.00 | |||
VB T. V. A. | 14 448.00 | |||
VP Divers | 4 137.00 | |||
VC Groupe et associés | 37 349.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 960.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 938.00 | 624 938.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 611.00 | 32 994.00 | 80 617.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 497.00 | 303 497.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 776.00 | 46 776.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 773.00 | 49 773.00 | ||
VW T.V.A. | 66 488.00 | 66 488.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 700.00 | 117 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 595.00 | 1 317 978.00 | 80 617.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 237.00 | |||