SOFIGREG
Dépôt
| Dénomination | SOFIGREG |
| Siren | 421257445 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 1177 |
| Numéro de Gestion | 1998B50125 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 1 725.00 | 159.00 | |
AN Terrains | 63 520.00 | 7 833.00 | 55 686.00 | 56 208.00 |
AP Constructions | 1 697 043.00 | 379 124.00 | 1 317 919.00 | 1 382 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 100.00 | 126 459.00 | 34 641.00 | 56 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 591.00 | 10 674.00 | 16 916.00 | 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 475 446.00 | 3 475 446.00 | 3 030 320.00 | |
BF Prêts | 813 145.00 | 813 145.00 | 605 428.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 239 729.00 | 525 815.00 | 5 713 913.00 | 5 131 206.00 |
BN En cours de production de biens | 151 495.00 | 51 495.00 | 100 000.00 | 120 000.00 |
BT Marchandises | 4 776.00 | 4 776.00 | 9 776.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 85 815.00 | 85 815.00 | 33 595.00 | |
BZ Autres créances | 24 082 024.00 | 118 295.00 | 23 963 729.00 | 2 514 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 748 525.00 | 19 748 525.00 | 19 505 571.00 | |
CF Disponibilités | 416 706.00 | 416 706.00 | 10 135 809.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 44 494 520.00 | 169 790.00 | 44 324 730.00 | 32 319 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 734 249.00 | 695 605.00 | 50 038 644.00 | 37 450 441.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 313 105.00 | 15 313 105.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 578.00 | 325 578.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 102 096.00 | 1 102 096.00 | ||
DG Autres réserves | 20 334 846.00 | 20 432 334.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071.00 | -97 488.00 | ||
DK Provisions réglementées | 50 432.00 | |||
DL TOTAL (I) | 37 128 128.00 | 37 075 625.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 119 570.00 | 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 910.00 | 204 301.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 605.00 | 42 058.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 045.00 | 125 533.00 | ||
EA Autres dettes | 21 386.00 | 2 423.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 910 516.00 | 374 816.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 038 644.00 | 37 450 441.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | |||
FG Production vendue services | 348 050.00 | 339 035.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 050.00 | 339 035.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 408.00 | 76 236.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 452 459.00 | 415 272.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 000.00 | 3 500.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 190 096.00 | 119 670.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 267.00 | 36 923.00 | ||
FY Salaires et traitements | 296 427.00 | 298 280.00 | ||
FZ Charges sociales | 124 150.00 | 121 720.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 604.00 | 97 897.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 295.00 | 98 191.00 | ||
GE Autres charges | 110.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 904 838.00 | 776 290.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -452 380.00 | -361 018.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 98 192.00 | 76 236.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 107.00 | 25 918.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 717.00 | 5 428.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 572 262.00 | 344 380.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 596 124.00 | 375 726.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 170.00 | 1 390.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 170.00 | 1 390.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 595 954.00 | 374 336.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 382.00 | -62 918.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 779.00 | 765.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 779.00 | 765.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 432.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 272.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 493.00 | 765.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 182.00 | 35 335.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 361.00 | 791 764.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 291.00 | 889 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 071.00 | -97 488.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 181.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635 748.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 556 263.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 884.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 253.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 288 591.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 239 729.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | 391.00 | 1 725.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 723.00 | 104 213.00 | 3 846.00 | 524 090.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 057.00 | 104 604.00 | 3 846.00 | 525 815.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 50 432.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 50 432.00 | 50 432.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 432.00 | 50 432.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 813 145.00 | |||
UX Autres créances clients | 85 815.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 606.00 | |||
VB T. V. A. | 36 375.00 | |||
VC Groupe et associés | 23 267 668.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 985 163.00 | 24 172 018.00 | 813 145.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 239.00 | 33 239.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 605.00 | 74 605.00 | ||
VI Groupe et associés | 520 670.00 | 520 670.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 386.00 | 21 386.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 910 516.00 | 12 896 455.00 | 14 061.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 591.00 | |||