Aqualter Exploitation
Dépôt
| Dénomination | Aqualter Exploitation |
| Siren | 421277534 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | 731 |
| Numéro de Gestion | 2012B00196 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28000 Chartres |
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 034.00 | 3 872.00 | 7 162.00 | |
AH Fonds commercial | 2 176 954.00 | 2 075 123.00 | 101 831.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 850 611.00 | 6 670 211.00 | 180 401.00 | |
AN Terrains | 18 363.00 | 18 363.00 | ||
AP Constructions | 90 571.00 | 72 810.00 | 17 761.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 934.00 | 594 567.00 | 587 367.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 859 196.00 | 639 182.00 | 18 220 014.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 952 569.00 | 1 952 569.00 | ||
AX Avances et acomptes | 376 781.00 | 376 781.00 | ||
CU Autres participations | 855 525.00 | 855 525.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 39 761.00 | 39 761.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 32 413 300.00 | 10 055 765.00 | 22 357 535.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 037.00 | 116 628.00 | 176 409.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 929 061.00 | 2 125 925.00 | 15 803 136.00 | |
BZ Autres créances | 8 171 016.00 | 8 171 016.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 388.00 | 3 388.00 | ||
CF Disponibilités | 4 081 055.00 | 4 081 055.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 111 366.00 | 111 366.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 30 588 923.00 | 2 242 553.00 | 28 346 370.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 002 223.00 | 12 298 318.00 | 50 703 905.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 621 736.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 620.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 645 356.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 18 518 606.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 518 606.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 987 013.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 773.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 676.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 006 644.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739 687.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 126.00 | |||
EA Autres dettes | 11 336 390.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 634.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 539 943.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 703 905.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 163 752.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 563 700.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
FD Production vendue biens | 17 685 349.00 | 17 685 349.00 | ||
FG Production vendue services | 3 163 699.00 | 3 163 699.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 924 048.00 | 20 924 048.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 141 513.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 245 404.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 428 294.00 | |||
FQ Autres produits | 68 516.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 807 774.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 803 567.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -478.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 708 320.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 390 708.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 015 268.00 | |||
FZ Charges sociales | 905 618.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 706 777.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 133.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 988 814.00 | |||
GE Autres charges | 1 793.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 677 520.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 130 255.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 114 664.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 300.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 116 964.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 273 847.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 273 847.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -156 883.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 973 371.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 802.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 802.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431 019.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431 019.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361 216.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 523 535.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 994 540.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 905 920.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 620.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 544 795.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 443.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 979 650.00 | 58 949.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 104 290.00 | 2 472 891.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 141.00 | 608 445.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 372 081.00 | 3 140 285.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 038 599.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 766.00 | 22 479 415.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | 895 286.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 066.00 | 32 413 300.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 219 221.00 | 529 985.00 | 8 749 206.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 768.00 | 176 792.00 | 1 306 560.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 348 989.00 | 706 777.00 | 10 055 765.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 770 164.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 748 442.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 652 505.00 | 2 256 096.00 | 1 389 995.00 | 18 518 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 021.00 | 10 607.00 | 116 628.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 993 255.00 | 146 526.00 | 13 856.00 | 2 125 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 099 276.00 | 157 133.00 | 13 856.00 | 2 242 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 751 781.00 | 2 413 230.00 | 1 403 851.00 | 20 761 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 145 947.00 | 1 350 851.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 53 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 761.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 807.00 | |||
UX Autres créances clients | 17 863 253.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
VB T. V. A. | 1 357 740.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 132 604.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 356 391.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 782.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 111 366.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 251 204.00 | 26 211 443.00 | 39 761.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563 700.00 | 1 563 700.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 423 313.00 | 679 723.00 | 2 214 885.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644 773.00 | 12 171.00 | 632 602.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 006 644.00 | 7 006 644.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 351 571.00 | 351 571.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 476.00 | 331 476.00 | ||
VW T.V.A. | 895 209.00 | 895 209.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 431.00 | 161 431.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 126.00 | 358 126.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 336 390.00 | 11 336 390.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 287 634.00 | 287 634.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 360 267.00 | 22 984 076.00 | 2 847 487.00 | 2 528 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 783 912.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773 674.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2 215 400.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 860 290.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 514 111.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 308 325.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 679 623.00 | |||
ST Autres comptes | 5 345 971.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 708 320.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 301 378.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 330.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 390 708.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 269 999.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 929 580.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | |||