MEDIALIS
Dépôt
| Dénomination | MEDIALIS |
| Siren | 421520461 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/003080 |
| Numéro de Gestion | 1999B00180 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69960 CORBAS |
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 839.00 | 89 751.00 | 88.00 | 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 612.00 | 23 249.00 | 33 363.00 | 26 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 042.00 | 159 354.00 | 370 688.00 | 139 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 874.00 | 3 874.00 | 1 845.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 71 052.00 | 71 052.00 | 48 694.00 | |
BJ TOTAL (I) | 751 418.00 | 272 354.00 | 479 064.00 | 217 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 313.00 | 1 238 313.00 | 1 570 213.00 | |
BZ Autres créances | 189 021.00 | 189 021.00 | 167 277.00 | |
CF Disponibilités | 1 215 299.00 | 1 215 299.00 | 445 834.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 523.00 | 81 523.00 | 11 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 724 155.00 | 2 724 155.00 | 2 194 323.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 573.00 | 272 354.00 | 3 203 219.00 | 2 411 790.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | ||
DG Autres réserves | 691 577.00 | 277 253.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 606.00 | 414 324.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 218 480.00 | 782 877.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 103.00 | 126 846.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 307.00 | 134 560.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 233.00 | 575 490.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 700 606.00 | 792 017.00 | ||
EA Autres dettes | 10 487.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 984 736.00 | 1 628 913.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 219.00 | 2 411 790.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 874 045.00 | 3 874 045.00 | 3 383 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 874 045.00 | 3 874 045.00 | 3 383 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 504.00 | 37 834.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 498.00 | 624.00 | ||
FQ Autres produits | 65.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 884 112.00 | 3 422 435.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 914 076.00 | 1 669 368.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 208.00 | 56 248.00 | ||
FY Salaires et traitements | 840 895.00 | 800 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 286 526.00 | 268 750.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 72 861.00 | 51 213.00 | ||
GE Autres charges | 327.00 | 87.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 194 894.00 | 2 846 299.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 689 218.00 | 576 136.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20.00 | 18.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20.00 | 18.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 953.00 | 3 317.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 953.00 | 3 317.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 933.00 | -3 299.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 685 285.00 | 572 837.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 561.00 | 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 977.00 | 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 932.00 | 1 876.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 946.00 | 1 876.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | -1 376.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 414.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 208 296.00 | 157 137.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 109.00 | 3 422 953.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 503.00 | 3 008 630.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 606.00 | 414 324.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 839.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 669.00 | 310 088.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 539.00 | 24 411.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 047.00 | 334 499.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 839.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102.00 | 586 654.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | 74 925.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 127.00 | 751 418.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 197.00 | 553.00 | 89 751.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 383.00 | 72 308.00 | 2 088.00 | 182 603.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 580.00 | 72 861.00 | 2 088.00 | 272 354.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 71 052.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 238 313.00 | |||
VB T. V. A. | 188 031.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 990.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 81 523.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 908.00 | 1 508 856.00 | 71 052.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 103.00 | 93 284.00 | 172 819.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 233.00 | 843 233.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 226 243.00 | 226 243.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 683.00 | 206 683.00 | ||
VW T.V.A. | 251 743.00 | 251 743.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 937.00 | 15 937.00 | ||
VI Groupe et associés | 164 307.00 | 164 307.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 487.00 | 10 487.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 736.00 | 1 811 917.00 | 172 819.00 | |