G.I.A.
Dépôt
| Dénomination | G.I.A. |
| Siren | 421539347 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 3814 |
| Numéro de Gestion | 2004B00583 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77100 MAREUIL-LES-MEAUX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 708 279.00 | 584 233.00 | 124 045.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 764.00 | 336 275.00 | -14 511.00 | |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | 228 673.00 | ||
AP Constructions | 169 306.00 | 169 306.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 501.00 | 264 273.00 | 42 227.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 936.00 | 29 018.00 | 1 918.00 | |
AV Immobilisations en cours | 33 224.00 | 33 224.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | ||
BF Prêts | 25 789.00 | 8 256.00 | 17 532.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | 4 920.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 829 547.00 | 1 391 365.00 | 438 182.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 179.00 | 46 002.00 | 267 177.00 | |
BN En cours de production de biens | 22 464.00 | 22 464.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 41 437.00 | 22 815.00 | 18 622.00 | |
BT Marchandises | 2 468.00 | 1 140.00 | 1 328.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | 172.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 242 187.00 | 99 586.00 | 142 601.00 | |
BZ Autres créances | 191 616.00 | 191 616.00 | ||
CF Disponibilités | 186 073.00 | 186 073.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 60 082.00 | 60 082.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 059 682.00 | 169 543.00 | 890 139.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 230.00 | 1 560 908.00 | 1 328 321.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 188 380.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 72 901.00 | |||
DG Autres réserves | 379 312.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 311.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 14 366.00 | |||
DL TOTAL (I) | 428 338.00 | |||
DN Avances conditionnées | 141 300.00 | |||
DO TOTAL (II) | 141 300.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 591.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 160.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 904.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 246 167.00 | |||
EA Autres dettes | 45 763.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 758 683.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 321.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 985.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 485.00 | 5 170.00 | 6 655.00 | |
FD Production vendue biens | 2 625 417.00 | 34 074.00 | 2 659 491.00 | |
FG Production vendue services | 3 221.00 | 1 056.00 | 4 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 123.00 | 40 300.00 | 2 670 424.00 | |
FM Production stockée | -18 425.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 731.00 | |||
FQ Autres produits | 266.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 830 996.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 838.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 896.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 789 736.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 888.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 658 924.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 791.00 | |||
FY Salaires et traitements | 814 327.00 | |||
FZ Charges sociales | 322 719.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 752.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 957.00 | |||
GE Autres charges | 588.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 890 642.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -59 645.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39.00 | |||
GN Différences positives de change | 90.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 130.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 584.00 | |||
GS Différences négatives de change | 191.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 776.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 645.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -70 291.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 625.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 258.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 885.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 580.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 878.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 343.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 085.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 065.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 385.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 697.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 311.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 604.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 793.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 72 287.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896 496.00 | 43 191.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 438.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 881.00 | 67 281.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 709.00 | 152.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 526.00 | 110 625.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 408.00 | 708 279.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 438.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 108.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 108.00 | 14 087.00 | 539 968.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 861.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681 013.00 | 129 670.00 | 226 450.00 | 584 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 564.00 | 22 717.00 | 281 281.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 814.00 | 22 248.00 | 12 464.00 | 462 598.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 392.00 | 174 636.00 | 238 915.00 | 1 328 113.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 625.00 | 54 994.00 | 15 625.00 | 54 994.00 |
060 Stock marchandises | 82 560.00 | 8 256.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 82 922.00 | 69 957.00 | 82 922.00 | 69 957.00 |
6T Sur comptes clients | 100 601.00 | 1 015.00 | 99 586.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 406.00 | 124 951.00 | 99 562.00 | 232 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 406.00 | 124 951.00 | 99 562.00 | 232 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 957.00 | 83 937.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 695.00 | 15 625.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 119 105.00 | |||
UX Autres créances clients | 123 082.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 25 789.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 367.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 439.00 | |||
VB T. V. A. | 30 729.00 | |||
VP Divers | 32 322.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 495.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 082.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 596.00 | 305 506.00 | 219 089.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 591.00 | 40 489.00 | 41 102.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 500.00 | 30 000.00 | 27 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 904.00 | 324 904.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 740.00 | 83 740.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 114.00 | 100 114.00 | ||
VW T.V.A. | 36 361.00 | 36 361.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 950.00 | 25 950.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 660.00 | 2 660.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 763.00 | 45 763.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 588.00 | 689 985.00 | 68 602.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 218.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 014.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 325 419.00 | |||
YT Sous‐traitance | 169 677.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 986.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 024.00 | |||
ST Autres comptes | 357 236.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 924.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 105.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 685.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 791.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 588 538.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 115.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||