AddSecure Smart Transport SAS
Dépôt
| Dénomination | AddSecure Smart Transport SAS |
| Siren | 421921875 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 676 |
| Numéro de Gestion | 2008B00021 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2020
2019
2015 2015 2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 420 036.00 | 3 063 154.00 | 356 882.00 | 496 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 366.00 | 242 789.00 | 12 577.00 | 15 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 491.00 | 52 760.00 | 731.00 | 2 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 127.00 | 137 093.00 | 77 034.00 | 76 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | 13 250.00 | 25 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 956 270.00 | 3 495 796.00 | 460 474.00 | 617 106.00 |
BT Marchandises | 40 686.00 | 40 686.00 | 40 828.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 930.00 | 4 930.00 | 642.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 911.00 | 232 531.00 | 863 380.00 | 1 112 226.00 |
BZ Autres créances | 754 327.00 | 754 327.00 | 798 763.00 | |
CF Disponibilités | 270 271.00 | 270 271.00 | 129 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 462.00 | 88 462.00 | 71 982.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 254 587.00 | 232 531.00 | 2 022 056.00 | 2 153 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 210 858.00 | 3 728 327.00 | 2 482 531.00 | 2 770 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 250.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 814 053.00 | 917 302.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 528.00 | -103 249.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 038 580.00 | 990 053.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | 83 674.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 113 253.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | 196 927.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 798.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 259.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 803.00 | 595 988.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 804 339.00 | 904 317.00 | ||
EA Autres dettes | 55 051.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 998.00 | 31 814.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 412 450.00 | 1 583 918.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 531.00 | 2 770 898.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 191.00 | 1 583 918.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 746 593.00 | 2 746 593.00 | 3 511 247.00 | |
FG Production vendue services | 3 994 780.00 | 3 994 780.00 | 3 656 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 741 373.00 | 6 741 373.00 | 7 167 270.00 | |
FN Production immobilisée | 235 656.00 | 242 451.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 175.00 | 39 080.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 81.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 042 208.00 | 7 448 882.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 447 244.00 | 1 749 793.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 142.00 | -5 706.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 327.00 | 1 192.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 135 967.00 | 2 395 861.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 912.00 | 128 986.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 911 623.00 | 1 987 230.00 | ||
FZ Charges sociales | 787 013.00 | 758 423.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 430 963.00 | 759 280.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 648.00 | 49 686.00 | ||
GE Autres charges | 24 457.00 | 958.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 871 296.00 | 7 825 703.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 912.00 | -376 821.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 045.00 | 167.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 045.00 | 167.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 795.00 | 9 775.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 795.00 | 9 775.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 250.00 | -9 609.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 171 162.00 | -386 429.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 117.00 | 341 991.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | 143.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 427.00 | 481 967.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 904.00 | 824 101.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 970.00 | 90 154.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 035.00 | 20 801.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 091.00 | 126 826.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 096.00 | 237 781.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 808.00 | 586 321.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 158 443.00 | 303 140.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 385 157.00 | 8 273 150.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 336 630.00 | 8 376 399.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 528.00 | -103 249.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 184 380.00 | 235 656.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 643.00 | 4 724.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 663.00 | 46 694.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 701 935.00 | 287 074.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 420 036.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 366.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 739.00 | 267 618.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | 13 250.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 739.00 | 3 956 270.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 687 556.00 | 375 598.00 | 3 063 154.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 457.00 | 7 332.00 | 242 789.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 816.00 | 48 032.00 | 19 995.00 | 189 853.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084 829.00 | 430 963.00 | 19 995.00 | 3 495 796.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 31 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 927.00 | 30 000.00 | 195 427.00 | 31 500.00 |
6T Sur comptes clients | 105 357.00 | 147 739.00 | 20 565.00 | 232 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 357.00 | 147 739.00 | 20 565.00 | 232 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 284.00 | 177 739.00 | 215 992.00 | 264 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 648.00 | 20 565.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 161 091.00 | 195 427.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | 13 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 286 255.00 | 286 255.00 | ||
UX Autres créances clients | 809 656.00 | 809 656.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 333.00 | 27 333.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 961.00 | 2 961.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 119 403.00 | 119 403.00 | ||
VB T. V. A. | 103 231.00 | 103 231.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | ||
VC Groupe et associés | 500 173.00 | 500 173.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 462.00 | 88 462.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 950.00 | 1 951 950.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 803.00 | 524 803.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 313 359.00 | 313 359.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 100.00 | 275 100.00 | ||
VW T.V.A. | 166 654.00 | 166 654.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 226.00 | 49 226.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 051.00 | 55 051.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 998.00 | 6 998.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 191.00 | 1 391 191.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 720.00 | |||