SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE PARIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE PARIS |
| Siren | 423781939 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 12563 |
| Numéro de Gestion | 1999B12470 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2019
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 231 723.00 | 231 723.00 | 231 723.00 | |
AP Constructions | 98 985.00 | 81 654.00 | 17 331.00 | 23 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 476.00 | 16 839.00 | 20 637.00 | 22 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 078.00 | 112 710.00 | 104 368.00 | 119 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | 1 334.00 | 1 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | 586 595.00 | 211 203.00 | 375 392.00 | 398 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 192.00 | 3 192.00 | 3 661.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 542.00 | 50 542.00 | 34 826.00 | |
BZ Autres créances | 73 090.00 | 73 090.00 | 330 245.00 | |
CF Disponibilités | 66 403.00 | 66 403.00 | 33 030.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | 6 263.00 | 7 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | 199 490.00 | 199 490.00 | 408 873.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 085.00 | 211 203.00 | 574 882.00 | 807 281.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -112 277.00 | 41 717.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 476.00 | -153 994.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 199.00 | -101 278.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 505.00 | 387 655.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 517.00 | 16 460.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 607.00 | 407 395.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 054.00 | 96 929.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 530 683.00 | 908 558.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 882.00 | 807 281.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 683.00 | 520 903.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 072 798.00 | 1 072 798.00 | 1 900 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 798.00 | 1 072 798.00 | 1 900 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 297.00 | |||
FQ Autres produits | 257.00 | 104.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 084 351.00 | 1 900 343.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 173.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 320.00 | 60 733.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 469.00 | -931.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 360 640.00 | 1 231 573.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 722.00 | 52 757.00 | ||
FY Salaires et traitements | 283 231.00 | 254 036.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 975.00 | 61 791.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 296.00 | 72 416.00 | ||
GE Autres charges | 101 573.00 | 142 790.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 936 226.00 | 1 875 337.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 148 125.00 | 25 006.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 555.00 | 2 244.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 555.00 | 2 244.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 555.00 | -2 244.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 146 570.00 | 22 763.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 176 757.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | 176 757.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | -176 757.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 351.00 | 1 900 343.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 875.00 | 2 054 337.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 476.00 | -153 994.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 637.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 344.00 | 20 822.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 315.00 | 20 822.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | 231 723.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 627.00 | 353 539.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 542.00 | 586 595.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 915.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 993.00 | 43 296.00 | 30 086.00 | 211 203.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 908.00 | 43 296.00 | 31 001.00 | 211 203.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | |||
UX Autres créances clients | 50 542.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | |||
VB T. V. A. | 39 746.00 | |||
VP Divers | 11 209.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 045.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 229.00 | 129 895.00 | 1 334.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 607.00 | 237 607.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 657.00 | 37 657.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 200.00 | 23 200.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 197.00 | 33 197.00 | ||
VI Groupe et associés | 154 505.00 | 154 505.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 166.00 | 486 166.00 | ||