DIAPHANA FILMS
Dépôt
| Dénomination | DIAPHANA FILMS |
| Siren | 423922103 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 10065 |
| Numéro de Gestion | 1999B12435 |
| Code Activité | 5911C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 454.00 | 3 604.00 | 17 850.00 | 17 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 774 458.00 | 3 954 468.00 | 3 819 990.00 | 422 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 723.00 | 11 723.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 52 624.00 | 46 496.00 | 6 128.00 | 7 819.00 |
CU Autres participations | 3 396.00 | 3 396.00 | 3 396.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | 8 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 867 655.00 | 4 016 291.00 | 3 851 365.00 | 459 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 275.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 777 169.00 | 44 251.00 | 732 918.00 | 1 189 996.00 |
CF Disponibilités | 332 316.00 | 332 316.00 | 237 685.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 481 113.00 | 44 251.00 | 4 436 863.00 | 4 592 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 348 769.00 | 4 060 541.00 | 8 288 227.00 | 5 052 379.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 15 350.00 | 15 350.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 168 814.00 | 868 332.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 950.00 | 300 482.00 | ||
DK Provisions réglementées | 70 800.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 833 714.00 | 1 236 964.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 430 000.00 | |||
DN Avances conditionnées | 776 459.00 | 776 459.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 206 459.00 | 776 459.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 900.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 793.00 | 986 531.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 867 225.00 | 1 037 771.00 | ||
EA Autres dettes | 405 033.00 | 563 283.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 625.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 248 054.00 | 3 038 956.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 288 227.00 | 5 052 379.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 181 419.00 | 181 419.00 | 2 821 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 419.00 | 181 419.00 | 2 821 612.00 | |
FN Production immobilisée | 3 490 790.00 | 1 755 517.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 519.00 | |||
FQ Autres produits | 42 925.00 | 416 089.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 715 134.00 | 4 998 737.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 487.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 599 851.00 | 1 243 452.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 050.00 | 48 476.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 097 824.00 | 51 446.00 | ||
FZ Charges sociales | 554 483.00 | 6 178.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 324.00 | 3 582 759.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 105 992.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 002.00 | |||
GE Autres charges | 270 627.00 | 215 636.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 618 645.00 | 5 259 942.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 489.00 | -261 204.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 823.00 | 32 869.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 183.00 | 15 422.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 183.00 | 15 422.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 285.00 | 32 594.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 285.00 | 32 594.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 898.00 | -17 172.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 564.00 | -311 245.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 207.00 | 984 116.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 017.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 223.00 | 984 116.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 223.00 | 57 242.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 612.00 | 315 146.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 835.00 | 372 389.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 611.00 | 611 727.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -443 998.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 541.00 | 5 998 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 591.00 | 5 697 794.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 950.00 | 300 482.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 454.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 385 451.00 | 3 389 007.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 347.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 836.00 | 4 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 483 088.00 | 3 393 007.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 454.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 774 458.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 347.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 440.00 | 7 396.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 440.00 | 7 867 655.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 604.00 | 3 604.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657 908.00 | 18 634.00 | 3 676 542.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 529.00 | 1 690.00 | 58 219.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 718 040.00 | 20 324.00 | 3 738 365.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 305 331.00 | 14 612.00 | 42 017.00 | 277 926.00 |
6T Sur comptes clients | 44 251.00 | 44 251.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 582.00 | 14 612.00 | 42 017.00 | 322 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 582.00 | 14 612.00 | 42 017.00 | 322 177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 612.00 | 42 017.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 777 169.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 443 998.00 | |||
VB T. V. A. | 132 667.00 | |||
VC Groupe et associés | 849 323.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945 641.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 797.00 | 4 148 797.00 | 4 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 351.00 | 67 351.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 000.00 | 516 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 793.00 | 633 793.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 667.00 | 117 667.00 | ||
VW T.V.A. | 9 779.00 | 9 779.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 627.00 | 51 627.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 867 225.00 | 867 225.00 | ||
VI Groupe et associés | 495 724.00 | 495 724.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 033.00 | 405 033.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 117 625.00 | 117 625.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 248 054.00 | 5 248 054.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 401 514.00 | |||