SOCIETE D EXPLOITATION DES ACTIVITES ANNEXES DE LA FONDATION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DES ACTIVITES ANNEXES DE LA FONDATION |
| Siren | 425121902 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 957 |
| Numéro de Gestion | 1999B00903 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06570 Saint-Paul |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 391.00 | 4 391.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551.00 | 551.00 | 52.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 214.00 | 5 214.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 050.00 | 11 050.00 | 52.00 | |
BT Marchandises | 143 502.00 | 39 667.00 | 103 835.00 | 106 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | 9 789.00 | |
BZ Autres créances | 35 710.00 | 35 710.00 | 107 972.00 | |
CF Disponibilités | 46 249.00 | 46 249.00 | 27 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 229 938.00 | 39 667.00 | 190 271.00 | 252 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 989.00 | 50 717.00 | 190 271.00 | 252 278.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | 43 484.00 | 43 233.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 677.00 | 252.00 | ||
DL TOTAL (I) | 83 731.00 | 85 408.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 281.00 | 84 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 407.00 | 44 434.00 | ||
EA Autres dettes | 29 336.00 | 19 694.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 516.00 | 17 863.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 106 540.00 | 166 870.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 271.00 | 252 278.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 540.00 | 166 870.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 553.00 | 28 553.00 | 42 117.00 | |
FG Production vendue services | 84 621.00 | 88 346.00 | 172 967.00 | 167 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 174.00 | 88 346.00 | 201 520.00 | 209 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 395.00 | 17 895.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 241 920.00 | 227 364.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 484.00 | 8 777.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 697.00 | 12 795.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 110 501.00 | 132 575.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | 2 445.00 | ||
FY Salaires et traitements | 56 611.00 | 56 509.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 558.00 | 25 452.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52.00 | 110.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 667.00 | 40 395.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 244 323.00 | 279 065.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 403.00 | -51 701.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 403.00 | -51 701.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 52 053.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 52 053.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 57.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 57.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727.00 | 51 997.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 820.00 | 279 418.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 496.00 | 279 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 677.00 | 252.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 286.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 765.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 050.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 286.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 765.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 050.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286.00 | 5 286.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 712.00 | 52.00 | 5 765.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 998.00 | 52.00 | 11 050.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 40 395.00 | 39 667.00 | 40 395.00 | 39 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 395.00 | 39 667.00 | 40 395.00 | 39 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 395.00 | 39 667.00 | 40 395.00 | 39 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 667.00 | 40 395.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 148.00 | |||
VB T. V. A. | 4 678.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 031.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 187.00 | 40 187.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 281.00 | 19 281.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 070.00 | 14 070.00 | ||
VW T.V.A. | 14 863.00 | 14 863.00 | ||
VI Groupe et associés | 77.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 336.00 | 29 336.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 516.00 | 24 516.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 540.00 | 106 540.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 480.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 650.00 | 18 929.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 481.00 | 9 530.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 212.00 | 32 110.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 301.00 | 3 095.00 | ||
ST Autres comptes | 47 857.00 | 68 432.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 501.00 | 132 575.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | 1 035.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 1 410.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 744.00 | 2 445.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 21 999.00 | 28 113.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 412.00 | 10 691.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||