ADEXSI
Dépôt
| Dénomination | ADEXSI |
| Siren | 428581946 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 3760 |
| Numéro de Gestion | 1999B00866 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37230 LUYNES |
2019
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 101.00 | 211 253.00 | 60 848.00 | 60 469.00 |
AH Fonds commercial | 18 805.00 | 18 805.00 | 18 805.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 945.00 | 7 945.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 23 530.00 | 18 879.00 | 4 650.00 | 2 424.00 |
CU Autres participations | 57 157 806.00 | 98 245.00 | 57 059 561.00 | 21 571 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | 3 165.00 | 3 165.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 483 351.00 | 336 322.00 | 57 147 029.00 | 21 656 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 920.00 | 22 920.00 | 22 920.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 114.00 | 1 312 114.00 | 1 082 299.00 | |
BZ Autres créances | 6 313 085.00 | 1 037 013.00 | 5 276 072.00 | 3 745 753.00 |
CF Disponibilités | 396 183.00 | 396 183.00 | 15 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 595.00 | 10 595.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 054 897.00 | 1 037 013.00 | 7 017 885.00 | 4 866 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 538 248.00 | 1 373 335.00 | 64 164 914.00 | 26 522 292.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 368 846.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 477 199.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 889 051.00 | 891 647.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 543 897.00 | 3 654 846.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 875 749.00 | 496 049.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 875 749.00 | 496 049.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 834 452.00 | 7 810 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 839 961.00 | 13 677 605.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 366.00 | 300 784.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 719 144.00 | 501 025.00 | ||
EA Autres dettes | 35 345.00 | 81 483.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 54 745 269.00 | 22 371 398.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 164 914.00 | 26 522 292.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 934 769.00 | 14 560 898.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 787.00 | 787.00 | -6 004.00 | |
FG Production vendue services | 2 429 750.00 | 152 137.00 | 2 581 887.00 | 1 713 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 537.00 | 152 137.00 | 2 582 674.00 | 1 707 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 634 736.00 | 558 096.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 217 414.00 | 2 265 152.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 320 206.00 | 853 760.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 787.00 | 46 136.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 181 281.00 | 922 223.00 | ||
FZ Charges sociales | 492 171.00 | 386 812.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 558.00 | 7 056.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 300.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 099 311.00 | 2 215 991.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 118 103.00 | 49 161.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 011 634.00 | 650 542.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 380.00 | 2.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 707.00 | 500 961.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 580 720.00 | 1 151 505.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 058.00 | 147 544.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 413 307.00 | 211 229.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 471 365.00 | 358 773.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 109 355.00 | 792 732.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 227 459.00 | 841 892.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 971.00 | 3 588.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 578 368.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 15 707.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 841 339.00 | 19 295.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 212.00 | 2 754.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 578 368.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475 400.00 | 11 821.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 260 980.00 | 14 575.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 642.00 | 4 721.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -81 234.00 | -45 034.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 639 473.00 | 3 435 952.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 750 423.00 | 2 544 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 889 051.00 | 891 647.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 503.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 910.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 827 633.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 143 851.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 101.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 475.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 160 970.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 483 351.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 034.00 | 1 219.00 | 211 253.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 486.00 | 2 339.00 | 26 824.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 520.00 | 3 558.00 | 238 077.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 875 749.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 049.00 | 509 700.00 | 130 000.00 | 875 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 049.00 | 509 700.00 | 130 000.00 | 875 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 139 955.00 | 625 816.00 | 696 707.00 | 2 011 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 300.00 | 70 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 58 058.00 | 566 707.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 475 400.00 | 60 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 312 114.00 | |||
VP Divers | 6 313 085.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 595.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 638 959.00 | 7 635 794.00 | 3 165.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 834 452.00 | 23 952.00 | 7 810 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 839 961.00 | 45 839 961.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 366.00 | 316 366.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719 144.00 | 719 144.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 345.00 | 35 345.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 745 269.00 | 46 934 769.00 | 7 810 500.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||