SETIA GROUPE
Dépôt
| Dénomination | SETIA GROUPE |
| Siren | 429456452 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 3534 |
| Numéro de Gestion | 2000B00101 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54840 Gondreville |
2016
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 486.00 | 106 243.00 | 106 242.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 594.00 | 30 715.00 | 1 879.00 | |
CU Autres participations | 918 779.00 | 797 779.00 | 121 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 363 811.00 | 363 811.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | 432.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 528 104.00 | 934 738.00 | 593 366.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 988.00 | 70 232.00 | 148 756.00 | |
BZ Autres créances | 166 867.00 | 2 150.00 | 164 717.00 | |
CF Disponibilités | 1 939.00 | 1 939.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | 7 114.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 394 910.00 | 70 232.00 | 322 527.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 015.00 | 1 004 971.00 | 915 893.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 247 812.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 687.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | |||
DG Autres réserves | 162 598.00 | |||
DH Report à nouveau | -481 525.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 552.00 | |||
DL TOTAL (I) | -580 729.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 24 488.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 488.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 724.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 626.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 429.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 661 372.00 | |||
EA Autres dettes | 4 981.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 472 134.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 893.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 049.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 639.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 470 943.00 | 470 943.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 943.00 | 470 943.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 787.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 473 731.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 121 001.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 876.00 | |||
FY Salaires et traitements | 367 985.00 | |||
FZ Charges sociales | 152 579.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 267.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 654.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 923.00 | |||
GE Autres charges | 224.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 769 512.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -295 780.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 229.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 229.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 544 911.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 992.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 556 904.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -555 675.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -851 455.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 450.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 912.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 912.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 537.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 366.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 410.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 963.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 552.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 654.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 632.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 212 485.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 080.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 016.00 | 360 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 097.00 | 572 485.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 486.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 212 485.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 485.00 | 32 594.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 992.00 | 20 000.00 | 1 283 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 478.00 | 20 000.00 | 1 528 104.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 106 242.00 | 106 243.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 690.00 | 2 024.00 | 30 715.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 691.00 | 108 267.00 | 136 958.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 488.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 565.00 | 1 923.00 | 24 488.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 797 779.00 | |||
060 Stock marchandises | 21 500.00 | 2 150.00 | ||
6T Sur comptes clients | 66 733.00 | 3 654.00 | 155.00 | 70 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 751.00 | 548 565.00 | 155.00 | 870 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 316.00 | 550 488.00 | 155.00 | 894 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 577.00 | 155.00 | ||
UG ‐ Financières | 544 911.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 363 811.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 037.00 | |||
UX Autres créances clients | 134 950.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 142 036.00 | |||
VB T. V. A. | 22 681.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 114.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 782.00 | 392 970.00 | 363 811.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 639.00 | 14 639.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 085.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 704.00 | 4 704.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 429.00 | 167 429.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 206.00 | 136 206.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 285.00 | 321 285.00 | ||
VW T.V.A. | 197 720.00 | 197 720.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 160.00 | 6 160.00 | ||
VI Groupe et associés | 423 922.00 | 423 922.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 981.00 | 4 981.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 134.00 | 1 277 049.00 | 195 085.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 106.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 301.00 | |||
YT Sous‐traitance | 7 951.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 435.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 968.00 | |||
ST Autres comptes | 73 565.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 001.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 573.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 303.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 876.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 103 444.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 640.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||