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SETIA GROUPE

Dépôt

DénominationSETIA GROUPE
Siren429456452
Cloture31/12/2015
Code du Greffe5402
Numéro de dépôt3534
Numéro de Gestion2000B00101
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/06/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse54840 Gondreville
2016 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 212 486.00 106 243.00 106 242.00
AT Autres immobilisations corporelles 32 594.00 30 715.00 1 879.00
CU Autres participations 918 779.00 797 779.00 121 000.00
BB Créances rattachées à des participations 363 811.00 363 811.00
BD Autres titres immobilisés 432.00 432.00
BJ TOTAL (I) 1 528 104.00 934 738.00 593 366.00
BX Clients et comptes rattachés 218 988.00 70 232.00 148 756.00
BZ Autres créances 166 867.00 2 150.00 164 717.00
CF Disponibilités 1 939.00 1 939.00
CH Charges constatées d’avance 7 114.00 7 114.00
CJ TOTAL (II) 394 910.00 70 232.00 322 527.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 923 015.00 1 004 971.00 915 893.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 247 812.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 104 687.00
DD Réserve légale (1) 15 250.00
DG Autres réserves 162 598.00
DH Report à nouveau -481 525.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -629 552.00
DL TOTAL (I) -580 729.00
DQ Provisions pour charges 24 488.00
DR TOTAL (IV) 24 488.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 209 724.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 428 626.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 167 429.00
DY Dettes fiscales et sociales 661 372.00
EA Autres dettes 4 981.00
EC TOTAL (IV) 1 472 134.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 915 893.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 277 049.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 14 639.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 470 943.00 470 943.00
FJ Chiffres d’affaires nets 470 943.00 470 943.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 787.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 473 731.00
FW Autres achats et charges externes 121 001.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 13 876.00
FY Salaires et traitements 367 985.00
FZ Charges sociales 152 579.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 108 267.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 654.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 923.00
GE Autres charges 224.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 769 512.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -295 780.00
GJ Produits financiers de participations 1 229.00
GP Total des produits financiers (V) 1 229.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 544 911.00
GR Intérêts et charges assimilées 11 992.00
GU Total des charges financières (VI) 556 904.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -555 675.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -851 455.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 950.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 316 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 317 450.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 78 912.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 20 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 98 912.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 218 537.00
HK Impôts sur les bénéfices -3 366.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 792 410.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 421 963.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -629 552.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 7 654.00
A1 ACTIF ‐ Placements 2 632.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1.00 212 485.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 245 080.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 957 016.00 360 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 202 097.00 572 485.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 212 486.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 212 485.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 212 485.00 32 594.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 13 992.00 20 000.00 1 283 023.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 226 478.00 20 000.00 1 528 104.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1.00 106 242.00 106 243.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 28 690.00 2 024.00 30 715.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 28 691.00 108 267.00 136 958.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 24 488.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 22 565.00 1 923.00 24 488.00
9U sur immobilisations – titres de participation 797 779.00
060 Stock marchandises 21 500.00 2 150.00
6T Sur comptes clients 66 733.00 3 654.00 155.00 70 232.00
7B Total Provisions pour dépréciation 321 751.00 548 565.00 155.00 870 162.00
7C TOTAL GENERAL 344 316.00 550 488.00 155.00 894 650.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 5 577.00 155.00
UG ‐ Financières 544 911.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 363 811.00
VA Clients douteux ou litigieux 84 037.00
UX Autres créances clients 134 950.00
VM Impôts sur les bénéfices 142 036.00
VB T. V. A. 22 681.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 150.00
VS Charges constatées d’avance 7 114.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 756 782.00 392 970.00 363 811.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 14 639.00 14 639.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 195 085.00
8A Emprunts et dettes financières divers 4 704.00 4 704.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 167 429.00 167 429.00
8C Personnel et comptes rattachés 136 206.00 136 206.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 321 285.00 321 285.00
VW T.V.A. 197 720.00 197 720.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 160.00 6 160.00
VI Groupe et associés 423 922.00 423 922.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 981.00 4 981.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 472 134.00 1 277 049.00 195 085.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 22 106.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 13 301.00
YT Sous‐traitance 7 951.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 17 435.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 79.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 21 968.00
ST Autres comptes 73 565.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 121 001.00
YW Taxe professionnelle 1 573.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 12 303.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 13 876.00
YY Montant de la TVA. collectée 103 444.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 9 640.00
YP Effectif moyen du personnel 5.00
ZR Filiales et participations 1.00