JEAN STALAVEN PROXIMITE
Dépôt
| Dénomination | JEAN STALAVEN PROXIMITE |
| Siren | 429763477 |
| Cloture | 31/08/2015 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 2116 |
| Numéro de Gestion | 2009B00161 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22120 Hillion |
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 030.00 | 183 128.00 | 1 902.00 | 2 028.00 |
AH Fonds commercial | 12 919 258.00 | 966 694.00 | 11 952 564.00 | 11 952 564.00 |
AN Terrains | 359 221.00 | 41 452.00 | 317 770.00 | 318 131.00 |
AP Constructions | 2 348 530.00 | 1 577 088.00 | 771 442.00 | 864 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 836.00 | 648 377.00 | 99 459.00 | 123 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 692.00 | 640 838.00 | 24 853.00 | 41 664.00 |
CU Autres participations | 3 735.00 | 3 735.00 | 3 735.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 370.00 | 1 370.00 | 1 370.00 | |
BF Prêts | 15 805.00 | 15 805.00 | 22 618.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 013 691.00 | 1 013 691.00 | 39 653.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 260 168.00 | 4 057 577.00 | 14 202 590.00 | 13 369 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 000.00 | 125 000.00 | 133 398.00 | |
BT Marchandises | 394 074.00 | 10 000.00 | 384 074.00 | 403 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 903.00 | 86 903.00 | 73 897.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 153 960.00 | 279 131.00 | 8 874 828.00 | 10 377 753.00 |
BZ Autres créances | 4 084 318.00 | 4 084 318.00 | 1 546 449.00 | |
CF Disponibilités | 370 913.00 | 370 913.00 | 1 229 351.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 102 277.00 | 102 277.00 | 86 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 317 445.00 | 289 131.00 | 14 028 313.00 | 13 850 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 577 612.00 | 4 346 709.00 | 28 230 903.00 | 27 220 816.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 528 000.00 | 11 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 505 299.00 | 505 299.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 630.00 | 36 630.00 | ||
DG Autres réserves | 266 356.00 | 266 356.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 995 725.00 | -10 685 936.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 482 192.00 | -381 789.00 | ||
DK Provisions réglementées | 46 948.00 | 42 762.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 869 700.00 | 1 383 322.00 | ||
DP Provisions pour risques | 122 291.00 | 62 531.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 200.00 | 39 980.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 123 491.00 | 102 511.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 808.00 | 1 243 415.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623 631.00 | 12 361 328.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 845.00 | 125 009.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 558 108.00 | 7 920 653.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 208 258.00 | 3 916 450.00 | ||
EA Autres dettes | 9 262 064.00 | 168 129.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 237 713.00 | 25 734 984.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 230 903.00 | 27 220 816.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 104 005 675.00 | 140 989.00 | 104 146 664.00 | 101 033 004.00 |
FG Production vendue services | 1 785 361.00 | 1 785 361.00 | 1 760 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 791 035.00 | 140 989.00 | 105 932 025.00 | 102 793 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 543.00 | 2 270.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 789 930.00 | 617 280.00 | ||
FQ Autres produits | 27 338.00 | 25 959.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 753 836.00 | 103 438 938.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 787 993.00 | 71 709 175.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 976.00 | -73 624.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 950.00 | 122 731.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 398.00 | 25 956.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 787 551.00 | 16 643 039.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 963 674.00 | 1 139 388.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 055 349.00 | 9 558 474.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 241 664.00 | 3 852 476.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 557.00 | 157 578.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 721.00 | 224 473.00 | ||
GE Autres charges | 466 645.00 | 291 823.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 103 708 478.00 | 103 651 489.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 045 358.00 | -212 551.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 239.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 239.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 184 494.00 | 186 908.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 184 494.00 | 186 908.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -183 255.00 | -186 908.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 862 102.00 | -399 460.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 703.00 | 6 039.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 433 344.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 789.00 | 484 183.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 501.00 | 923 567.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 398.00 | 194 763.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541 797.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 955.00 | 100 736.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 353.00 | 837 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 852.00 | 86 271.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 265.00 | 68 601.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 246 793.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 813 575.00 | 104 362 505.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 331 383.00 | 104 744 294.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 482 192.00 | -381 789.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 104 288.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 122 343.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 376.00 | 974 037.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 294 007.00 | 974 037.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 104 288.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064.00 | 4 121 279.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 813.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 813.00 | 1 034 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 877.00 | 18 260 168.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 002.00 | 126.00 | 183 128.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 388.00 | 134 431.00 | 1 064.00 | 2 907 756.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 390.00 | 134 557.00 | 1 064.00 | 3 090 883.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 46 948.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 42 762.00 | 7 195.00 | 3 009.00 | 46 948.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 531.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 120 960.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 511.00 | 59 760.00 | 38 780.00 | 123 491.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 966 694.00 | 966 694.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 432 924.00 | 130 721.00 | 284 513.00 | 279 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 399 618.00 | 140 721.00 | 284 513.00 | 1 255 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 544 891.00 | 207 676.00 | 326 302.00 | 1 426 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 140 721.00 | 284 513.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 66 955.00 | 41 789.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 805.00 | 15 805.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 013 691.00 | 895 925.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 435 235.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 718 724.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 237 804.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 917.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | |||
VB T. V. A. | 188 883.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 234.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 042.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 462 545.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 102 277.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 370 051.00 | 14 252 285.00 | 117 766.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 477.00 | 212 477.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 331.00 | 100 006.00 | 158 325.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 623 631.00 | 2 623 631.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 558 108.00 | 7 558 108.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 825 200.00 | 1 825 200.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 901 456.00 | 1 901 456.00 | ||
VW T.V.A. | 47 952.00 | 47 952.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 650.00 | 433 650.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 262 064.00 | 9 262 064.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 122 868.00 | 23 964 543.00 | 158 325.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 903.00 | |||