CERBERE
Dépôt
| Dénomination | CERBERE |
| Siren | 429967045 |
| Cloture | 30/06/2015 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 4908 |
| Numéro de Gestion | 2006B04209 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93370 MONTFERMEIL |
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 890.00 | 15 086.00 | 1 804.00 | 3 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 581.00 | 35 581.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 239 675.00 | 212 915.00 | 26 760.00 | 45 668.00 |
BF Prêts | 2 905.00 | 2 905.00 | 3 637.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 785.00 | 51 785.00 | 52 565.00 | |
BJ TOTAL (I) | 346 836.00 | 263 582.00 | 83 254.00 | 105 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 973.00 | 28 260.00 | 499 714.00 | 453 510.00 |
BZ Autres créances | 350 587.00 | 350 587.00 | 676 521.00 | |
CF Disponibilités | 64 855.00 | 64 855.00 | 107 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 362.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 943 415.00 | 28 260.00 | 915 155.00 | 1 265 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 252.00 | 291 842.00 | 998 410.00 | 1 370 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 690.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 250 270.00 | -3 165 438.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 537.00 | -84 832.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 746 734.00 | -2 964 270.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 100.00 | 184 886.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 100.00 | 184 886.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 639.00 | 948 917.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 792.00 | 34 792.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 578.00 | 737 266.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 920 616.00 | 2 367 042.00 | ||
EA Autres dettes | 32 418.00 | 62 104.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 667 043.00 | 4 150 121.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 410.00 | 1 370 737.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 404.00 | 3 201 204.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 567 029.00 | 4 567 029.00 | 5 583 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 567 029.00 | 4 567 029.00 | 5 583 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 790.00 | 41 762.00 | ||
FQ Autres produits | 34 572.00 | 1 178.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 629 391.00 | 5 626 406.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 487.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 411 911.00 | 1 788 868.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 690.00 | 170 418.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 816 431.00 | 3 080 012.00 | ||
FZ Charges sociales | 468 832.00 | 745 881.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 386.00 | 16 281.00 | ||
GE Autres charges | 58 280.00 | 37 417.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 826 530.00 | 5 840 364.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -197 139.00 | -213 958.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 632.00 | 25 766.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 632.00 | 25 766.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 632.00 | -25 766.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -207 771.00 | -239 723.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 881.00 | 38 694.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 424.00 | 130 820.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 886.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 190.00 | 169 514.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 783.00 | 14 623.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 883.00 | 14 623.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 307.00 | 154 891.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 140 582.00 | 5 795 920.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 923 045.00 | 5 880 753.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 537.00 | -84 832.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 890.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 442.00 | 2 814.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 912.00 | 2 814.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 890.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 256.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 726.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 037.00 | 2 049.00 | 15 086.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 902.00 | 12 594.00 | 248 496.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 939.00 | 14 643.00 | 263 582.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 78 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 886.00 | 78 100.00 | 184 886.00 | 78 100.00 |
6T Sur comptes clients | 28 260.00 | 28 260.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 260.00 | 28 260.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 213 145.00 | 78 100.00 | 184 886.00 | 106 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 78 100.00 | 184 886.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 905.00 | 2 905.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 51 785.00 | 51 785.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 780.00 | |||
UX Autres créances clients | 467 193.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | |||
VB T. V. A. | 143 631.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 956.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 251.00 | 933 251.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 578.00 | 1 046 578.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 197 335.00 | 197 335.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 807.00 | 714 807.00 | ||
VW T.V.A. | 634 673.00 | 634 673.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 800.00 | 373 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 792.00 | 34 792.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 418.00 | 32 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 404.00 | 3 034 404.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 732.00 | |||