P H 2 B
Dépôt
| Dénomination | P H 2 B |
| Siren | 430008748 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 9617 |
| Numéro de Gestion | 2000B05121 |
| Code Activité | 7410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 744.00 | 11 252.00 | 492.00 | 2 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 734.00 | 26 290.00 | 61 444.00 | 78 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 134.00 | 21 588.00 | 1 546.00 | 10 476.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | 1 028.00 | 1 028.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 738.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 123 640.00 | 59 130.00 | 64 511.00 | 100 449.00 |
BT Marchandises | 59 666.00 | 59 666.00 | 65 666.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 825.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 981 678.00 | 1 068.00 | 980 610.00 | 725 506.00 |
BZ Autres créances | 121 286.00 | 121 286.00 | 117 573.00 | |
CF Disponibilités | 16 667.00 | 16 667.00 | 8 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | 14 964.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 182 864.00 | 1 068.00 | 1 181 797.00 | 935 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 505.00 | 60 197.00 | 1 246 307.00 | 1 036 166.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 128 482.00 | 303 723.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 376.00 | -175 241.00 | ||
DL TOTAL (I) | 145 658.00 | 137 282.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 773.00 | 274 954.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 417.00 | 40 459.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 863.00 | 15 247.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 113.00 | 269 900.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 563.00 | 272 623.00 | ||
EA Autres dettes | 2 920.00 | 25 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 100 649.00 | 898 884.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 307.00 | 1 036 166.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 073.00 | 898 884.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 786.00 | 79 692.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 613 531.00 | 5 880.00 | 619 411.00 | 306 235.00 |
FG Production vendue services | 565 409.00 | 17 308.00 | 582 717.00 | 775 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 941.00 | 23 188.00 | 1 202 129.00 | 1 081 500.00 |
FN Production immobilisée | 31 468.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 157.00 | |||
FQ Autres produits | 8 517.00 | 2 593.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 224 802.00 | 1 115 561.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -66.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 000.00 | -16 700.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 427 558.00 | 401 928.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 409 370.00 | 406 692.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 549.00 | 5 624.00 | ||
FY Salaires et traitements | 229 626.00 | 349 005.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 828.00 | 125 978.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 487.00 | 17 512.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 068.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 169 486.00 | 1 289 973.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 317.00 | -174 411.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 28 348.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 465.00 | 2 037.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 465.00 | 2 037.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 611.00 | 5 850.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 611.00 | 5 850.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 146.00 | -3 813.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 518.00 | -178 224.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 3 970.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 3 970.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 691.00 | 986.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 452.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 142.00 | 986.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 142.00 | 2 983.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 615.00 | 1 121 568.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 239.00 | 1 296 809.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 376.00 | -175 241.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 351.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 744.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 388.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 766.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 898.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 744.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 520.00 | 110 868.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 738.00 | 1 028.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 258.00 | 123 640.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 528.00 | 1 724.00 | 11 252.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 921.00 | 21 763.00 | 24 806.00 | 47 878.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 449.00 | 23 487.00 | 24 806.00 | 59 130.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 806.00 | 1 068.00 | 8 806.00 | 1 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 806.00 | 1 068.00 | 8 806.00 | 1 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 806.00 | 1 068.00 | 8 806.00 | 1 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 068.00 | 8 806.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 281.00 | |||
UX Autres créances clients | 980 396.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 890.00 | |||
VB T. V. A. | 47 261.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 135.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 531.00 | 1 105 250.00 | 1 281.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 106.00 | 74 106.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 667.00 | 32 090.00 | 131 576.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 113.00 | 442 113.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 626.00 | 20 626.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 148.00 | 43 148.00 | ||
VW T.V.A. | 196 525.00 | 196 525.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | ||
VI Groupe et associés | 133 417.00 | 133 417.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 787.00 | 948 210.00 | 131 576.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 215.00 | |||