ONCE UPON A TIME
Dépôt
| Dénomination | ONCE UPON A TIME |
| Siren | 431217637 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 5994 |
| Numéro de Gestion | 2000B00938 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33190 MORIZES |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 276.00 | 2 276.00 | ||
CU Autres participations | 600 444.00 | 109 720.00 | 490 724.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 753 509.00 | 14 011.00 | 739 497.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 356 229.00 | 126 007.00 | 1 230 221.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
BZ Autres créances | 395.00 | 395.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 054.00 | 14 054.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 284.00 | 126 007.00 | 1 244 276.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 49 770.00 | |||
DH Report à nouveau | 259 827.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 964.00 | |||
DL TOTAL (I) | 919 562.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 766.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 821.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 721.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 860.00 | |||
EA Autres dettes | 543.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 324 713.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 276.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 888.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 29 583.00 | 29 583.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 583.00 | 29 583.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 930.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 513.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 59 294.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 930.00 | |||
FZ Charges sociales | 802.00 | |||
GE Autres charges | 37.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 424.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 911.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 150.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 150.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 849.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 061.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 868.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 868.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 026.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 381.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 416.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 964.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 930.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 802.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 889.00 | 9 679.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 165.00 | 9 679.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 615.00 | 1 353 953.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 615.00 | 1 356 229.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276.00 | 2 276.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276.00 | 2 276.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 123 731.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 731.00 | 30 000.00 | 123 731.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 153 731.00 | 30 000.00 | 123 731.00 | |
UG ‐ Financières | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 753 509.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 500.00 | |||
VB T. V. A. | 395.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 563.00 | 14 054.00 | 753 509.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 849.00 | 24.00 | 25 825.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 721.00 | 17 721.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 319.00 | 10 319.00 | ||
VW T.V.A. | 13 446.00 | 13 446.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | ||
VI Groupe et associés | 255 821.00 | 255 821.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 713.00 | 298 888.00 | 25 825.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 254.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 429.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 840.00 | |||
ST Autres comptes | 6 454.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 294.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 266.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 916.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 382.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||