SERVAUX
Dépôt
| Dénomination | SERVAUX |
| Siren | 432121804 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 2266 |
| Numéro de Gestion | 2000B01528 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13016 MARSEILLE |
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | ||
AH Fonds commercial | 8 537.00 | 8 537.00 | 8 537.00 | |
AP Constructions | 2 560 665.00 | 646 394.00 | 1 914 272.00 | 1 993 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 582.00 | 130 651.00 | 10 931.00 | 28 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 199.00 | 134 763.00 | 30 436.00 | 42 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | 2 005.00 | 1 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 883 078.00 | 916 897.00 | 1 966 180.00 | 2 074 896.00 |
BT Marchandises | 782 701.00 | 15 752.00 | 766 950.00 | 990 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 667.00 | 57 550.00 | 521 117.00 | 495 259.00 |
BZ Autres créances | 176 216.00 | 176 216.00 | 147 458.00 | |
CF Disponibilités | 22 439.00 | 22 439.00 | 21 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 512.00 | 71 512.00 | 45 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 631 536.00 | 73 302.00 | 1 558 234.00 | 1 699 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 613.00 | 990 199.00 | 3 524 414.00 | 3 774 810.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 161 200.00 | 161 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DG Autres réserves | 370 000.00 | 370 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -125 648.00 | -148 910.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 933.00 | 23 263.00 | ||
DL TOTAL (I) | 456 486.00 | 418 552.00 | ||
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 134 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 134 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 603.00 | 1 504 388.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 681.00 | 1 247 651.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 614.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 998.00 | 266 449.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 020.00 | 119 756.00 | ||
EA Autres dettes | 8 564.00 | 12 641.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 449.00 | 71 372.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 937 928.00 | 3 222 257.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 414.00 | 3 774 810.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 535.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 647.00 | 200 696.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 207 254.00 | 140 262.00 | 1 347 516.00 | 1 850 742.00 |
FG Production vendue services | 848 997.00 | 848 997.00 | 851 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 251.00 | 140 262.00 | 2 196 513.00 | 2 702 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 128.00 | 82 271.00 | ||
FQ Autres produits | 74 127.00 | 62 053.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 289 768.00 | 2 846 406.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 902 633.00 | 1 495 818.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 223 460.00 | 6 097.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 466 975.00 | 465 598.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 011.00 | 25 628.00 | ||
FY Salaires et traitements | 244 544.00 | 249 538.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 266.00 | 77 267.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 647.00 | 110 601.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 544.00 | 24 880.00 | ||
GE Autres charges | 83 364.00 | 136 674.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 144 443.00 | 2 592 102.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 145 326.00 | 254 305.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 560.00 | 61.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 560.00 | 61.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 953.00 | 101 003.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 953.00 | 101 003.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 394.00 | -100 942.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 932.00 | 153 363.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 275.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 275.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 274.00 | 100.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 274.00 | 130 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 999.00 | -130 100.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 603.00 | 2 846 467.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 670.00 | 2 823 204.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 933.00 | 23 263.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 430.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 137.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866 544.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 193.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 090.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867 446.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 883 078.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 137.00 | 4 047.00 | 5 090.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 161.00 | 109 647.00 | 911 807.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 298.00 | 109 647.00 | 4 047.00 | 916 897.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 130 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 000.00 | 4 000.00 | 130 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 134 000.00 | 4 000.00 | 130 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | |||
UX Autres créances clients | 578 667.00 | |||
VP Divers | 176 216.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 71 512.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 400.00 | 826 395.00 | 2 005.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 647.00 | 251 647.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 956.00 | 301 178.00 | 714 779.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 157.00 | 35 157.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 998.00 | 235 998.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 020.00 | 89 020.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247 087.00 | 1 247 087.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 449.00 | 39 449.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 314.00 | 2 199 535.00 | 714 779.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 981.00 | |||