NUGUE
Dépôt
| Dénomination | NUGUE |
| Siren | 432146553 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 3095 |
| Numéro de Gestion | 2004B01309 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77470 TRILPORT |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 800.00 | 46 800.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 031.00 | 208 016.00 | 69 014.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 230.00 | 49 936.00 | 7 293.00 | |
BJ TOTAL (I) | 387 159.00 | 304 753.00 | 82 406.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 353.00 | 8 783.00 | 124 570.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 372.00 | 8 498.00 | 49 874.00 | |
BT Marchandises | 14 381.00 | 4 308.00 | 10 073.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | 132.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 882 147.00 | 32 362.00 | 849 785.00 | |
BZ Autres créances | 141 147.00 | 141 147.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
CF Disponibilités | 354 616.00 | 354 616.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 937.00 | 12 937.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 797 089.00 | 53 951.00 | 1 743 137.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 249.00 | 358 705.00 | 1 825 544.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 201 230.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | |||
DG Autres réserves | 330 086.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 775.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 962.00 | |||
DL TOTAL (I) | 829 178.00 | |||
DP Provisions pour risques | 26 473.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 44 495.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 70 968.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 782.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 350.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 477.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 727.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 295 371.00 | |||
EA Autres dettes | 689.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 925 397.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 544.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 726.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 100 883.00 | 55 676.00 | 156 559.00 | |
FD Production vendue biens | 1 529 589.00 | 970 574.00 | 2 500 164.00 | |
FG Production vendue services | 363 515.00 | 133 269.00 | 496 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 988.00 | 1 159 520.00 | 3 153 509.00 | |
FM Production stockée | -84 804.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 340.00 | |||
FQ Autres produits | 69.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 101 114.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 382.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 381.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 655 804.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 986.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 872 288.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 925.00 | |||
FY Salaires et traitements | 693 477.00 | |||
FZ Charges sociales | 267 383.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 484.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 089.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 495.00 | |||
GE Autres charges | 920.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 685 856.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 415 258.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 140.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 140.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 233.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 233.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 092.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 414 166.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 054.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 054.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 304.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 439.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 384.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 006.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 310.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 534.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 775.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 651.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 898.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 672.00 | 24 588.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 555.00 | 24 588.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 898.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 334 261.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 983.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 983.00 | 387 159.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 800.00 | 46 800.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 599.00 | 42 484.00 | 242 084.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 399.00 | 42 484.00 | 288 884.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 962.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 962.00 | 4 962.00 | ||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 26 473.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 44 495.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 40 968.00 | 70 968.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 869.00 | 15 869.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 14 570.00 | 21 589.00 | 14 570.00 | 21 589.00 |
6T Sur comptes clients | 40 980.00 | 4 500.00 | 13 118.00 | 32 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 550.00 | 41 958.00 | 27 688.00 | 69 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 550.00 | 87 889.00 | 27 688.00 | 145 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 584.00 | 27 688.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 47 304.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 37 029.00 | |||
UX Autres créances clients | 845 118.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 016.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 78 141.00 | |||
VB T. V. A. | 57 050.00 | |||
VP Divers | 1 940.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 937.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 232.00 | 995 187.00 | 41 045.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 644.00 | 11 451.00 | 26 193.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 727.00 | 503 727.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 149 490.00 | 149 490.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 810.00 | 128 810.00 | ||
VW T.V.A. | 12 722.00 | 12 722.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 350.00 | 75 350.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 919.00 | 887 726.00 | 26 193.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 525.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 247.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 329 570.00 | |||
YT Sous‐traitance | 380 845.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 068.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 259.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 229.00 | |||
ST Autres comptes | 235 884.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 288.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 365.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 560.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 925.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 370 113.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 604.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||