PH
Dépôt
| Dénomination | PH |
| Siren | 433538188 |
| Cloture | 31/03/2015 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 10719 |
| Numéro de Gestion | 2005B00408 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94550 CHEVILLY LARUE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015 2015
2014
2014
2013
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 27 084.00 | 22 485.00 | 4 598.00 | |
CU Autres participations | 4 476 212.00 | 4 476 212.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 247 341.00 | 247 341.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 151 903.00 | 151 903.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 903 539.00 | 23 484.00 | 4 880 054.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 563 377.00 | 80 094.00 | 2 483 283.00 | |
BZ Autres créances | 788 428.00 | 788 428.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 209 926.00 | 209 926.00 | ||
CF Disponibilités | 264 851.00 | 264 851.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 137 053.00 | 137 053.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 963 635.00 | 80 094.00 | 3 883 541.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 867 173.00 | 103 578.00 | 8 763 595.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 902.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 139 502.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 490.00 | |||
DH Report à nouveau | 424 440.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 234.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 699 567.00 | |||
DP Provisions pour risques | 299 371.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 98 330.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 397 701.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 753 990.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 113.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565 776.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 311.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 596 562.00 | |||
EA Autres dettes | 4 159.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 373.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 638 285.00 | |||
ED (V) | 28 043.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 763 595.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 628 280.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 177 284.00 | 1 868 276.00 | 3 045 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 284.00 | 1 868 276.00 | 3 045 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 739 341.00 | |||
FQ Autres produits | 281.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 785 182.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 501 005.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 209 304.00 | |||
FY Salaires et traitements | 622 551.00 | |||
FZ Charges sociales | 318 662.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 983.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 036.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 866.00 | |||
GE Autres charges | 5 643.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 719 051.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 131.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 14 546.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 916.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 827.00 | |||
GN Différences positives de change | 135 304.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 253 593.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 056.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 372 998.00 | |||
GS Différences négatives de change | 32 012.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 474 066.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -220 473.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -154 342.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 747.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 747.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 763.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 763.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 983.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 407.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 521.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 287.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 234.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 023.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 195 130.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 739 341.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 473.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 261.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 391.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 709.00 | 1 882.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 933 385.00 | 3 174 713.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 746.00 | 3 176 596.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 261.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 392.00 | 999.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 582 508.00 | 27 084.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 232 643.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 232 643.00 | 4 875 456.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 835 804.00 | 4 903 539.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 261.00 | 1 261.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 039.00 | 9 039.00 | 999.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 598.00 | 6 983.00 | 196 095.00 | 22 485.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 897.00 | 6 983.00 | 206 395.00 | 23 484.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 98 330.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 299 371.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 353.00 | 110 922.00 | 131 575.00 | 397 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 128.00 | 4 128.00 | ||
6T Sur comptes clients | 67 057.00 | 13 036.00 | 80 094.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 186.00 | 13 036.00 | 4 128.00 | 80 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 538.00 | 123 959.00 | 135 703.00 | 477 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 902.00 | |||
UG ‐ Financières | 69 056.00 | 94 827.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 247 341.00 | 114 316.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 151 503.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 825.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 478 552.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 002.00 | |||
VB T. V. A. | 64 328.00 | |||
VC Groupe et associés | 712 563.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 137 053.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 888 102.00 | 3 518 350.00 | 369 752.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 753 990.00 | 1 753 990.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342 113.00 | 356 286.00 | 985 827.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 177.00 | 24 177.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 311.00 | 300 311.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 201.00 | 99 201.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 701.00 | 94 701.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 94 048.00 | 94 048.00 | ||
VW T.V.A. | 239 351.00 | 239 351.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 261.00 | 69 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 541 599.00 | 1 541 599.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 159.00 | 4 159.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 75 373.00 | 75 373.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 638 285.00 | 4 628 280.00 | 1 010 004.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 266.00 | |||