ATEXWEB

Dépôt

Dénomination	ATEXWEB
Siren	434018636
Cloture	31/12/2015
Code du Greffe	5910
Numéro de dépôt	5361
Numéro de Gestion	2007B01194
Code Activité	6202A
Date de cloture n-1	-1
Durée exercice	12
Durée exercice n-1	11
Date de dépôt	12/04/2017
Modification	01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de Bilan	C : Complet
Code de la devise	EUR
Confidentialité	0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse	59650 VILLENEUVE-D ASCQ

01 Actif (bilan)	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N‐1
AF Concessions, brevets et droits similaires	1 223.00	1 223.00
AT Autres immobilisations corporelles	76 039.00	64 395.00	11 643.00
BH Autres immobilisations financières	17 946.00		17 946.00
BJ TOTAL (I)	95 209.00	65 619.00	29 589.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes	1 368.00		1 368.00
BX Clients et comptes rattachés	534 394.00	560.00	533 834.00
BZ Autres créances	50 848.00		50 848.00
CD Valeurs mobilières de placement	535 000.00		535 000.00
CF Disponibilités	367 967.00		367 967.00
CH Charges constatées d’avance	15 864.00		15 864.00
CJ TOTAL (II)	1 505 442.00	560.00	1 504 882.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V)	1 600 652.00	66 179.00	1 534 472.00
CP Parts à moins d’un an	17 946.00
02 Passif (bilan)	Montant année N	Montant année N-1
DA Capital social ou individuel	76 200.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24.00
DD Réserve légale (1)	7 620.00
DG Autres réserves	436 366.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54 122.00
DL TOTAL (I)	574 333.00
DP Provisions pour risques	28 000.00
DR TOTAL (IV)	28 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204 705.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4)	42 663.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 606.00
DY Dettes fiscales et sociales	593 410.00
EA Autres dettes	35 753.00
EC TOTAL (IV)	932 139.00
EE TOTAL GENERAL (I à V)	1 534 472.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	798 578.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	630.00
03 Compte de résultat	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N‐1
FG Production vendue services	2 558 233.00		2 558 233.00
FJ Chiffres d’affaires nets	2 558 233.00		2 558 233.00
FO Subventions d’exploitation			2 321.00
FQ Autres produits			4.00
FR Total des produits d’exploitation (I)			2 560 559.00
FW Autres achats et charges externes			319 957.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés			49 253.00
FY Salaires et traitements			1 454 718.00
FZ Charges sociales			629 999.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements			5 891.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			560.00
GE Autres charges			273.00
GF Total des charges d’exploitation (II)			2 460 654.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II)			99 904.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			295.00
GL Autres intérêts et produits assimilés			4 178.00
GP Total des produits financiers (V)			4 473.00
GR Intérêts et charges assimilées			8 486.00
GU Total des charges financières (VI)			8 486.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI)			-4 012.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI)			95 892.00
04 Compte de résultat (suite)	Montant année N	Montant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 115.00
HD Total des produits exceptionnels (VII)	4 115.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 582.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII)	36 582.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII)	-32 466.00
HK Impôts sur les bénéfices	9 303.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 569 148.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 515 026.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges)	54 122.00
A4 Titres mis en équivalence	269.00
05 Immobilisations augmentations - diminution	Valeur brute début d’exercice - Poste à poste	Réévaluation - Cessions	Acquisition - Valeur brute fin d’exercice
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	3 983.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	84 958.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	17 651.00
0G ACQUISITIONS Total Général	106 592.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1 224.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles			76 039.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières			17 947.00
I4 DIMINUTIONS Total Général			95 210.00
06 Amortissements	Montant début d'exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 983.00		2 759.00	1 224.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67 423.00	5 892.00	8 919.00	64 396.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général	71 405.00	5 892.00	11 677.00	65 620.00
07 Provisions	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4A Provisions pour litiges				28 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges		28 000.00		28 000.00
7C TOTAL GENERAL		28 000.00		28 000.00
08 Créances et dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
UT Autres immobilisations financières	17 947.00
VS Charges constatées d’avance	15 864.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES	619 054.00	619 053.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine	630.00	630.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204 075.00	70 515.00	133 561.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78 417.00	78 417.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES	932 139.00	798 579.00	133 561.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice	150 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice	66 831.00