NATAÏS
Dépôt
| Dénomination | NATAÏS |
| Siren | 434739496 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 79 |
| Numéro de Gestion | 2001B00068 |
| Code Activité | 1061B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32130 Bézéril |
2020
2018
2017
2016
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125 839.00 | 1 304 418.00 | 821 422.00 | |
AN Terrains | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AP Constructions | 4 559 990.00 | 2 127 419.00 | 2 432 571.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 377 101.00 | 9 410 336.00 | 7 966 765.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777 758.00 | 984 851.00 | 792 907.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 070 141.00 | 2 070 141.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 659 150.00 | 659 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 28 579 980.00 | 13 827 023.00 | 14 752 956.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 262 083.00 | 11 262 083.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 142 022.00 | 2 142 022.00 | ||
BT Marchandises | 268 472.00 | 18 274.00 | 250 198.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364 501.00 | 364 501.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 795.00 | 144 042.00 | 1 598 753.00 | |
BZ Autres créances | 4 162 559.00 | 4 162 559.00 | ||
CF Disponibilités | 1 520 433.00 | 1 520 433.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 247 904.00 | 247 904.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 21 710 769.00 | 162 316.00 | 21 548 454.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 92 665.00 | 92 665.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 383 414.00 | 13 989 339.00 | 36 394 075.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 231 222.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 980 937.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 280 486.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 584 362.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 016 035.00 | |||
DP Provisions pour risques | 68 133.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 68 133.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 315 258.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 428.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 996.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 139.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 669 608.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 767.00 | |||
EA Autres dettes | 538 435.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 29 292 631.00 | |||
ED (V) | 17 274.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 394 075.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 452 970.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 495 696.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 657 380.00 | 707 397.00 | 1 364 777.00 | |
FD Production vendue biens | 4 363 135.00 | 32 640 444.00 | 37 003 580.00 | |
FG Production vendue services | 392 879.00 | 797 998.00 | 1 190 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 413 395.00 | 34 145 838.00 | 39 559 233.00 | |
FM Production stockée | -1 023 831.00 | |||
FN Production immobilisée | 350 153.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 24 886.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 030.00 | |||
FQ Autres produits | 131 464.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 241 934.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 427 026.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 78 522.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 403 657.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -833 913.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 237 581.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 634 520.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 502 218.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 539 225.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 002 903.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 682.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 297.00 | |||
GE Autres charges | 19 490.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 051 208.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 809 274.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 261.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 614.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33 875.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 891.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 723 536.00 | |||
GS Différences négatives de change | 188 642.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 914 069.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -880 194.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 689 468.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 215.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 215.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 003.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 003.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 211.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -352 771.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 577 024.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 857 509.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 280 486.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 488.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 030.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 366.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 173.00 | 753 666.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 393 457.00 | 5 306 301.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 011.00 | 53 139.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 371 641.00 | 6 113 107.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125 839.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 768.00 | 25 794 991.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 659 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 904 768.00 | 28 579 980.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999 016.00 | 305 402.00 | 1 304 418.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 825 105.00 | 1 697 501.00 | 12 522 606.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 824 121.00 | 2 002 903.00 | 13 827 023.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 891.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 66 242.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 945.00 | 15 188.00 | 5 000.00 | 68 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 18 274.00 | 10 000.00 | 18 274.00 |
6T Sur comptes clients | 135 634.00 | 8 408.00 | 144 042.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 634.00 | 26 682.00 | 10 000.00 | 162 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 579.00 | 41 870.00 | 15 000.00 | 230 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 979.00 | 15 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 891.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 659 150.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 147 023.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 595 772.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | |||
VB T. V. A. | 772 397.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 522.00 | |||
VP Divers | 128 312.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 451 995.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749 932.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 247 904.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 812 408.00 | 6 153 258.00 | 659 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 495 696.00 | 11 495 696.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 819 561.00 | 2 783 021.00 | 7 212 276.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816 806.00 | 13 685.00 | 803 121.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 139.00 | 3 937 139.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 346.00 | 171 346.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 779.00 | 278 779.00 | ||
VW T.V.A. | 8 901.00 | 8 901.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 583.00 | 210 583.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 767.00 | 8 767.00 | ||
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 435.00 | 538 435.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 286 635.00 | 19 446 974.00 | 8 015 397.00 | 1 824 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 958 708.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 383 893.00 | |||