LIARD FINANCE
Dépôt
| Dénomination | LIARD FINANCE |
| Siren | 434774360 |
| Cloture | 31/03/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 21034 |
| Numéro de Gestion | 2003B08434 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 240.00 | 2 540.00 | 12 699.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 347.00 | 305 956.00 | 191 390.00 | 160 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | 3 300.00 | 3 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 515 887.00 | 308 497.00 | 207 389.00 | 164 298.00 |
BT Marchandises | 72 333.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 38 649.00 | 1 020.00 | 37 629.00 | 13 923.00 |
BZ Autres créances | 15 912.00 | 15 912.00 | 35 080.00 | |
CF Disponibilités | 183 615.00 | 183 615.00 | 132 092.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | 17 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | 241 184.00 | 1 020.00 | 240 164.00 | 271 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 071.00 | 309 517.00 | 447 554.00 | 435 606.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 081.00 | 5 081.00 | ||
DH Report à nouveau | 118 372.00 | 63 012.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 312.00 | 57 859.00 | ||
DL TOTAL (I) | 287 766.00 | 231 953.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 217.00 | 21 028.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 348.00 | 141 276.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 141.00 | 30 375.00 | ||
EA Autres dettes | 10 654.00 | 7 256.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 426.00 | 715.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 159 788.00 | 203 652.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 554.00 | 435 606.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 142 489.00 | 1 142 489.00 | 1 895 737.00 | |
FG Production vendue services | 243 404.00 | 243 404.00 | 225 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 893.00 | 1 385 893.00 | 2 121 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 779.00 | 5 997.00 | ||
FQ Autres produits | 475.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 420 148.00 | 2 127 174.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 977 645.00 | 1 466 312.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 72 333.00 | 288 954.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 90 946.00 | 100 796.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | 5 140.00 | ||
FY Salaires et traitements | 40 074.00 | 40 129.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 736.00 | 23 103.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 219.00 | 129 316.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 020.00 | |||
GE Autres charges | 821.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 346 605.00 | 2 053 777.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 542.00 | 73 396.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 926.00 | 1 677.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 193.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 119.00 | 1 677.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 033.00 | 1 871.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 033.00 | 1 871.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 086.00 | -193.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 74 629.00 | 73 202.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727.00 | 4 037.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | 4 037.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | 1 441.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 1 441.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | 2 595.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 670.00 | 17 938.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 994.00 | 2 132 888.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 682.00 | 2 075 027.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 312.00 | 57 859.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 802.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 102.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 497 347.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 515 887.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 2 540.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 803.00 | 130 678.00 | 73 525.00 | 305 956.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 803.00 | 133 219.00 | 73 525.00 | 308 497.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 020.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 221.00 | |||
UX Autres créances clients | 37 428.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 850.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | |||
VB T. V. A. | 10 185.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 869.00 | 56 348.00 | 4 521.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 217.00 | 34 683.00 | 45 534.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 348.00 | 42 348.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 697.00 | 6 697.00 | ||
VW T.V.A. | 11 110.00 | 11 110.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | ||
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 649.00 | 10 649.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 426.00 | 426.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 788.00 | 114 254.00 | 45 534.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 879.00 | |||