IS2I
Dépôt
| Dénomination | IS2I |
| Siren | 434856142 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 1163 |
| Numéro de Gestion | 2002B00136 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71880 Châtenoy-le-Royal |
2018
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 421.00 | 46 421.00 | ||
AH Fonds commercial | 242 692.00 | 242 692.00 | 242 692.00 | |
AP Constructions | 3 100.00 | 2 753.00 | 347.00 | 14 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 734.00 | 18 734.00 | 536.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 683.00 | 40 950.00 | 734.00 | 1 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | 138.00 | 138.00 | |
BF Prêts | 832.00 | 832.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 474.00 | 21 474.00 | 21 474.00 | |
BJ TOTAL (I) | 375 074.00 | 108 857.00 | 266 217.00 | 280 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 989.00 | 66 579.00 | 56 410.00 | 71 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 076.00 | 37 693.00 | 468 383.00 | 432 908.00 |
BZ Autres créances | 479 610.00 | 479 610.00 | 200 992.00 | |
CF Disponibilités | 23.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 108 675.00 | 104 272.00 | 1 004 403.00 | 705 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 749.00 | 213 129.00 | 1 270 620.00 | 985 949.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
DG Autres réserves | 116 915.00 | 116 915.00 | ||
DH Report à nouveau | -173 495.00 | -294 491.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 118.00 | 120 995.00 | ||
DL TOTAL (I) | 331 076.00 | -23 042.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 581.00 | 12 663.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 581.00 | 12 663.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 107.00 | 8 983.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 680.00 | 23 951.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 612.00 | 700 407.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 269 576.00 | 252 680.00 | ||
EA Autres dettes | 899.00 | 899.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 088.00 | 9 407.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 928 962.00 | 996 328.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 620.00 | 985 949.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 471.00 | 16 471.00 | 3 664.00 | |
FD Production vendue biens | 37 994.00 | 37 994.00 | 4 297.00 | |
FG Production vendue services | 2 828 054.00 | 22 054.00 | 2 850 108.00 | 2 627 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 519.00 | 22 054.00 | 2 904 573.00 | 2 635 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 968.00 | 32 631.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 92.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 913 545.00 | 2 668 562.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 601 113.00 | 649 581.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 816.00 | 10 155.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 655 089.00 | 746 523.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 971.00 | 59 288.00 | ||
FY Salaires et traitements | 801 165.00 | 740 707.00 | ||
FZ Charges sociales | 332 343.00 | 296 227.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 649.00 | 11 370.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 923.00 | 45 575.00 | ||
GE Autres charges | 1 299.00 | 274.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 462 369.00 | 2 559 700.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 451 176.00 | 108 862.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 006.00 | 8 717.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 006.00 | 8 717.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 006.00 | -8 717.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 447 170.00 | 100 145.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 794.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 794.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 895.00 | 4 220.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 786.00 | 3 700.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 769.00 | 7 921.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 768.00 | -6 127.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 283.00 | -26 977.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 546.00 | 2 670 356.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 427.00 | 2 549 361.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 118.00 | 120 995.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 113.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 796.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 612.00 | 832.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 521.00 | 832.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 113.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 279.00 | 63 517.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 444.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 279.00 | 375 074.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 421.00 | 46 421.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 213.00 | 15 436.00 | 72 212.00 | 62 436.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 634.00 | 15 436.00 | 72 212.00 | 108 857.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 581.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 663.00 | 2 082.00 | 10 581.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 53 666.00 | 12 913.00 | 66 579.00 | |
6T Sur comptes clients | 24 683.00 | 13 010.00 | 37 693.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 349.00 | 25 923.00 | 104 272.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 91 012.00 | 25 923.00 | 2 082.00 | 114 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 923.00 | 2 082.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 832.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 21 474.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 128.00 | |||
UX Autres créances clients | 460 948.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 381.00 | |||
VB T. V. A. | 55 106.00 | |||
VC Groupe et associés | 360 626.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 496.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 992.00 | 985 686.00 | 22 306.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 107.00 | 68 107.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 612.00 | 525 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 365.00 | 77 365.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 014.00 | 123 014.00 | ||
VW T.V.A. | 62 163.00 | 62 163.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 680.00 | 43 680.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 088.00 | 21 088.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 962.00 | 928 962.00 | ||
