EDISER - EDITION SECURITE ROUTIERE
Dépôt
| Dénomination | EDISER - EDITION SECURITE ROUTIERE |
| Siren | 437486400 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 2424 |
| Numéro de Gestion | 2001B00558 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34070 MONTPELLIER |
2020
2019
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 26 648.00 | 21 541.00 | 5 106.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 063 529.00 | 4 071 294.00 | 992 235.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 707 080.00 | 3 483 883.00 | 223 197.00 | |
AH Fonds commercial | 3 085 357.00 | 3 085 357.00 | ||
AP Constructions | 45 000.00 | 23 638.00 | 21 363.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 047.00 | 541 282.00 | 264 765.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 975.00 | 205 832.00 | 41 143.00 | |
AV Immobilisations en cours | 9 047.00 | 9 047.00 | ||
CU Autres participations | 241 684.00 | 241 684.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 113 615.00 | 113 615.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 344 981.00 | 8 347 470.00 | 4 997 511.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 870.00 | 21 870.00 | ||
BN En cours de production de biens | 463 182.00 | 93 427.00 | 369 755.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 830.00 | 72 830.00 | ||
BT Marchandises | 749 605.00 | 37 094.00 | 712 511.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 020.00 | 109 733.00 | 1 183 287.00 | |
BZ Autres créances | 540 318.00 | 540 318.00 | ||
CF Disponibilités | 13 806.00 | 13 806.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 519.00 | 12 519.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 167 150.00 | 240 254.00 | 2 926 896.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 512 131.00 | 8 587 725.00 | 7 924 407.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 008 584.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 929.00 | |||
DH Report à nouveau | 245 827.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 039.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 404 379.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 239 150.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 338.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 950.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 821 834.00 | |||
EA Autres dettes | 36 756.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 520 027.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 924 407.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 340 398.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 344 981.00 | 373 855.00 | 5 718 836.00 | |
FG Production vendue services | 1 521 284.00 | 27 868.00 | 1 549 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 866 266.00 | 401 723.00 | 7 267 989.00 | |
FM Production stockée | 111 044.00 | |||
FN Production immobilisée | 543 778.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 193 977.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 193.00 | |||
FQ Autres produits | 3 877.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 202 858.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 933 034.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -69 152.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 189.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 727 558.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 289.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 231 943.00 | |||
FZ Charges sociales | 868 683.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 967 044.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 756.00 | |||
GE Autres charges | 78 977.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 987 943.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 214 915.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 507.00 | |||
GN Différences positives de change | 762.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 269.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 248.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 575.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 65 823.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 553.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 150 362.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 232.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 009.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 241.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 968.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 891.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 859.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 618.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 296.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 344 368.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 230 329.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 039.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 349.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 763.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3 877.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 78 105.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 637 070.00 | 453 106.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 776 383.00 | 16 054.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 406.00 | 136 644.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 006.00 | 22 380.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 925 865.00 | 628 184.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 090 176.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 792 437.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 980.00 | 1 107 070.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 088.00 | 355 298.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 068.00 | 13 344 981.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 581 767.00 | 511 069.00 | 4 092 835.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164 541.00 | 319 342.00 | 3 483 883.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 099.00 | 136 634.00 | 180 980.00 | 770 752.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 561 407.00 | 967 044.00 | 180 980.00 | 8 347 470.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 784.00 | 11 784.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 37 553.00 | 93 427.00 | 459.00 | 130 521.00 |
6T Sur comptes clients | 154 591.00 | 15 329.00 | 60 187.00 | 109 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 144.00 | 108 756.00 | 60 646.00 | 240 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 928.00 | 108 756.00 | 72 430.00 | 240 254.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 113 615.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 350 264.00 | |||
UX Autres créances clients | 942 756.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 282 894.00 | |||
VB T. V. A. | 14 844.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 102 427.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 519.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 472.00 | 1 845 857.00 | 113 615.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 415.00 | 450 415.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 735.00 | 609 106.00 | 1 179 629.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 950.00 | 567 950.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 286 290.00 | 286 290.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 377.00 | 296 377.00 | ||
VW T.V.A. | 113 844.00 | 113 844.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 322.00 | 125 322.00 | ||
VI Groupe et associés | 854 338.00 | 854 338.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 756.00 | 36 756.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 027.00 | 3 340 398.00 | 1 179 629.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 996.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 362.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 330 369.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 421 940.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 749.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 537.00 | |||
ST Autres comptes | 755 962.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 727 558.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 25 235.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 054.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 289.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 161 299.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 637 389.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | |||