KARELIS
Dépôt
| Dénomination | KARELIS |
| Siren | 437785454 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2017/016885 |
| Numéro de Gestion | 2001B00519 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 38113 VEUREY-VOROIZE |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 968.00 | 59 258.00 | 4 710.00 | 4 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 142.00 | 22 142.00 | 2 970.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 275.00 | 4 306.00 | 969.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 823.00 | 88 747.00 | 41 076.00 | 48 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 731.00 | 8 731.00 | 8 731.00 | |
BJ TOTAL (I) | 229 939.00 | 174 453.00 | 55 486.00 | 64 073.00 |
BP En cours de production de services | 54 308.00 | 54 308.00 | 29 961.00 | |
BT Marchandises | 402 943.00 | 154 876.00 | 248 067.00 | 370 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 857.00 | 12 738.00 | 1 268 119.00 | 1 267 350.00 |
BZ Autres créances | 50 766.00 | 50 766.00 | 10 781.00 | |
CF Disponibilités | 465 397.00 | 465 397.00 | 52 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 267 489.00 | 267 489.00 | 197 835.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 521 760.00 | 167 614.00 | 2 354 146.00 | 1 929 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 699.00 | 342 067.00 | 2 409 632.00 | 1 993 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 731.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
DG Autres réserves | 540 662.00 | 443 796.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 493.00 | 136 867.00 | ||
DL TOTAL (I) | 604 355.00 | 615 862.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 722.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 462.00 | 2 947.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 010.00 | 776 674.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 816.00 | 244 002.00 | ||
EA Autres dettes | 5 414.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 574.00 | 324 417.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 805 277.00 | 1 377 763.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 632.00 | 1 993 625.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 815.00 | 1 374 815.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 760.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 050.00 | 7 519.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 956.00 | 13 927.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 731.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 737.00 | 21 446.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | 86 110.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | 135 098.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 731.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 243.00 | 229 939.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 968.00 | 9 431.00 | 81 399.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 695.00 | 19 358.00 | 93 053.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 664.00 | 28 789.00 | 174 453.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 154 876.00 | 154 876.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 658.00 | 1 414.00 | 2 333.00 | 12 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 658.00 | 156 290.00 | 2 333.00 | 167 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 658.00 | 156 290.00 | 2 333.00 | 167 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 156 290.00 | 2 333.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 731.00 | 8 731.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 240.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 265 617.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 188.00 | |||
VB T. V. A. | 2 996.00 | |||
VC Groupe et associés | 214.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 267 489.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 843.00 | 1 607 843.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 010.00 | 889 010.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 859.00 | 59 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 547.00 | 70 547.00 | ||
VW T.V.A. | 63 959.00 | 63 959.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 388.00 | 12 388.00 | ||
VI Groupe et associés | 261 063.00 | 261 063.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 414.00 | 5 414.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 406 574.00 | 406 574.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 815.00 | 1 768 815.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964.00 | |||