EXTALYS
Dépôt
| Dénomination | EXTALYS |
| Siren | 437951130 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 8527 |
| Numéro de Gestion | 2001B02660 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92974 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 928.00 | 124 998.00 | 31 930.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 405.00 | 13 280.00 | 5 125.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 496.00 | 53 176.00 | 54 320.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 264.00 | 7 264.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 290 093.00 | 191 454.00 | 98 639.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 515.00 | 27 508.00 | 259 006.00 | |
BZ Autres créances | 65 971.00 | 65 971.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 780.00 | 780.00 | ||
CF Disponibilités | 1 013.00 | 1 013.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 607.00 | 22 607.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 376 886.00 | 27 508.00 | 349 378.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 979.00 | 218 963.00 | 448 017.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 100 782.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 842.00 | |||
DL TOTAL (I) | 156 624.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 950.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 133.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 309.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 291 393.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 017.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 056.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 688.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 294 562.00 | 1 294 562.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 562.00 | 1 294 562.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 091.00 | |||
FQ Autres produits | 864.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 315 516.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 516 467.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 728.00 | |||
FY Salaires et traitements | 534 482.00 | |||
FZ Charges sociales | 132 133.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 421.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 508.00 | |||
GE Autres charges | 594.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 251 333.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 183.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 711.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 711.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 702.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 55 481.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 746.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 892.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 556.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 664.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 771.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 868.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 418.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 576.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 842.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 663.00 | 4 265.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 807.00 | 57 093.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 244.00 | 7 284.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 715.00 | 68 642.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 928.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 900.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 264.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 264.00 | 7 264.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 264.00 | 290 093.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 267.00 | 30 731.00 | 124 998.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 765.00 | 17 691.00 | 66 456.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 033.00 | 48 422.00 | 191 454.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 29 174.00 | 13 958.00 | 43 132.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 174.00 | 13 958.00 | 43 132.00 | |
6T Sur comptes clients | 20 091.00 | 27 508.00 | 20 091.00 | 27 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 091.00 | 27 508.00 | 20 091.00 | 27 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 265.00 | 41 466.00 | 20 091.00 | 70 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 091.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 264.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 919.00 | |||
UX Autres créances clients | 253 596.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 335.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 622.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 607.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 343.00 | 342 160.00 | 40 183.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 950.00 | 23 312.00 | 43 638.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 133.00 | 45 133.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 023.00 | 66 023.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 603.00 | 48 603.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 868.00 | ||
VW T.V.A. | 56 786.00 | 56 786.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 330.00 | 6 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 694.00 | 247 056.00 | 43 638.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 279 355.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 666.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 825.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 389.00 | |||
ST Autres comptes | 123 233.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 467.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 493.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 230.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 723.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 250 915.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 004.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||