DORIA FINANCE
Dépôt
| Dénomination | DORIA FINANCE |
| Siren | 437994544 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 3481 |
| Numéro de Gestion | 2001B00701 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2016
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246.00 | 1 246.00 | ||
CU Autres participations | 2 565 063.00 | 10 915.00 | 2 554 149.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 566 309.00 | 12 160.00 | 2 554 149.00 | |
BZ Autres créances | 59 701.00 | 59 701.00 | ||
CF Disponibilités | 4 388.00 | 4 388.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 64 089.00 | 64 089.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 398.00 | 12 160.00 | 2 618 238.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 345 676.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 457.00 | |||
DL TOTAL (I) | 206 219.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 314.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 306.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 519.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 117.00 | |||
EA Autres dettes | 611 763.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 412 019.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 238.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 702.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FW Autres achats et charges externes | 66 931.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 027.00 | |||
FY Salaires et traitements | 20 150.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 053.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 941.00 | |||
GE Autres charges | 245.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 106 347.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -106 347.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 23 480.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 822.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 62 822.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 821.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -145 688.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 769.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 769.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 769.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 481.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 938.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 457.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 889.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 7 053.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565 063.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 309.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 565 063.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 566 309.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | 93.00 | 1 246.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152.00 | 93.00 | 1 246.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 403.00 | |||
VB T. V. A. | 4 298.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 701.00 | 59 701.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 314.00 | 133 997.00 | 1 291 317.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 519.00 | 9 519.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 726.00 | 25 726.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 392.00 | 7 392.00 | ||
VI Groupe et associés | 332 306.00 | 332 306.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 763.00 | 611 763.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 019.00 | 1 120 702.00 | 1 291 317.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 075.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 171.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 812.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 100.00 | |||
ST Autres comptes | 57 831.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 931.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 491.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 536.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 027.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 826.00 | |||