SESAME
Dépôt
| Dénomination | SESAME |
| Siren | 438101677 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3245 |
| Numéro de Gestion | 2001B00224 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2016
2015
2014
2013
2012
2011
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | 753.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 43 009.00 | 33 408.00 | 9 602.00 | |
CU Autres participations | 7 149.00 | 3 679.00 | 3 470.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 210.00 | 23 800.00 | 4 410.00 | |
BJ TOTAL (I) | 79 121.00 | 61 639.00 | 17 482.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 124.00 | 36 124.00 | ||
BT Marchandises | 431 931.00 | 431 931.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 678 017.00 | 7 000.00 | 671 017.00 | |
BZ Autres créances | 4 803 880.00 | 581 183.00 | 4 222 697.00 | |
CF Disponibilités | 3 676.00 | 3 676.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 37 718.00 | 37 718.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 991 347.00 | 588 183.00 | 5 403 164.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 070 468.00 | 649 822.00 | 5 420 646.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 8 372.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | |||
DG Autres réserves | 153 160.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 024 624.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 368.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 385 813.00 | |||
DP Provisions pour risques | 68 071.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 68 071.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 871.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 303 376.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 532.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 929.00 | |||
EA Autres dettes | 4 681.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 738 388.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 646.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 490 615.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 740.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 195 329.00 | 195 329.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 329.00 | 195 329.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 814.00 | |||
FQ Autres produits | 662.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 203 806.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 138 117.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 766.00 | |||
FY Salaires et traitements | 146 830.00 | |||
FZ Charges sociales | 74 213.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 476.00 | |||
GE Autres charges | 4 501.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 372 903.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -169 097.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 839.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 376.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 79 215.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 351.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 397 135.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 466 486.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -387 271.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -556 368.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 021.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 389.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 368.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 814.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 495.00 | 2 515.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 140.00 | 410.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 387.00 | 2 925.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 009.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 992.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 191.00 | 35 359.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 191.00 | 79 121.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 753.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 931.00 | 3 476.00 | 33 408.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 684.00 | 3 476.00 | 34 160.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 68 071.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 071.00 | 68 071.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 679.00 | |||
060 Stock marchandises | 238 000.00 | 23 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 587 658.00 | 67 901.00 | 74 376.00 | 581 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 687.00 | 69 351.00 | 74 376.00 | 615 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 758.00 | 69 351.00 | 74 376.00 | 683 733.00 |
UG ‐ Financières | 69 351.00 | 74 376.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 28 210.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 372.00 | |||
UX Autres créances clients | 669 645.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
VB T. V. A. | 3 870.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 442.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 792 109.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 718.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 547 826.00 | 5 511 244.00 | 36 582.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 871.00 | 3 097.00 | 247 774.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 532.00 | 20 532.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 420.00 | 10 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 045.00 | 31 045.00 | ||
VW T.V.A. | 112 777.00 | 112 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 303 376.00 | 6 303 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 681.00 | 4 681.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 738 388.00 | 6 490 615.00 | 247 774.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 144.00 | |||