HOLDING HERVE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING HERVE |
| Siren | 438409393 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 8754 |
| Numéro de Gestion | 2012B00434 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64210 Bidart |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 197.00 | 2 197.00 | ||
AN Terrains | 179 400.00 | |||
AP Constructions | 180 973.00 | 5 406.00 | 175 567.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 593.00 | 13 928.00 | 28 666.00 | |
CU Autres participations | 39 065.00 | 39 065.00 | 39 065.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 247 500.00 | 247 500.00 | 247 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 578.00 | 53 578.00 | 53 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | 565 906.00 | 21 531.00 | 544 376.00 | 519 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | 1 042.00 | |
BZ Autres créances | 697 308.00 | 697 308.00 | 695 644.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 110.00 | 374 110.00 | 123 060.00 | |
CF Disponibilités | 4 851.00 | 4 851.00 | 254 172.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 077 311.00 | 1 077 311.00 | 1 073 918.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 217.00 | 21 531.00 | 1 621 687.00 | 1 593 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 078.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 544 500.00 | 1 544 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 694.00 | 72 694.00 | ||
DG Autres réserves | 742 403.00 | 742 403.00 | ||
DH Report à nouveau | -798 070.00 | -116 625.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 423.00 | -681 445.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 613 950.00 | 1 561 527.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 737.00 | 8 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 613.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 065.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 737.00 | 31 934.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 687.00 | 1 593 461.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 737.00 | 31 934.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 060.00 | 7 060.00 | 1 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 060.00 | 7 060.00 | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269.00 | 9 869.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 329.00 | 11 363.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 307.00 | 15 443.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 3 991.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 250.00 | |||
FZ Charges sociales | 13 933.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 924.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 733.00 | 49 616.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 404.00 | -38 253.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 723.00 | 9 938.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 723.00 | 9 938.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 723.00 | 9 938.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 681.00 | -28 315.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 104.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 104.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 130.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 130.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 104.00 | -653 130.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 156.00 | 21 301.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 733.00 | 702 746.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 423.00 | -681 445.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | 9 869.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 810.00 | 218 156.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 143.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 150.00 | 218 156.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 400.00 | 223 566.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 340 143.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 400.00 | 565 906.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | 2 197.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 410.00 | 13 924.00 | 19 334.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 607.00 | 13 924.00 | 21 531.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 247 500.00 | 247 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 53 578.00 | 53 578.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 042.00 | |||
VC Groupe et associés | 694 579.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 429.00 | 999 429.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 237.00 | 7 237.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 737.00 | 7 737.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -520.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 125.00 | 802.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 937.00 | 6 624.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 478.00 | 47.00 | ||
ST Autres comptes | 15 767.00 | 7 969.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 307.00 | 15 443.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 110.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 3 881.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 502.00 | 3 991.00 | ||