VERNALIS INTERACTIVE
Dépôt
| Dénomination | VERNALIS INTERACTIVE |
| Siren | 438569196 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 817 |
| Numéro de Gestion | 2015B00274 |
| Code Activité | 6312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 08/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13016 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744.00 | 6.00 | 738.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 664.00 | 13 719.00 | 1 945.00 | 1 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 138.00 | 13 726.00 | 3 412.00 | 2 369.00 |
BP En cours de production de services | 46 065.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 54 437.00 | 1 140.00 | 53 297.00 | 46 247.00 |
BZ Autres créances | 28 388.00 | 28 388.00 | 23 155.00 | |
CF Disponibilités | 75 445.00 | 75 445.00 | 59 360.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 161 489.00 | 1 140.00 | 160 349.00 | 174 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 627.00 | 14 866.00 | 163 761.00 | 177 195.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
DH Report à nouveau | 75.00 | 226.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 061.00 | 52 769.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 536.00 | 68 394.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 024.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 571.00 | 6 225.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 922.00 | 19 894.00 | ||
EA Autres dettes | 199.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 533.00 | 61 658.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 123 225.00 | 108 801.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 761.00 | 177 195.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 225.00 | 108 801.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 368 690.00 | 368 690.00 | 164 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 690.00 | 368 690.00 | 164 635.00 | |
FM Production stockée | -50 065.00 | 33 633.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 000.00 | 1 400.00 | ||
FQ Autres produits | 1 051.00 | 96.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 323 676.00 | 199 764.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 88 631.00 | 53 100.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | 1 144.00 | ||
FY Salaires et traitements | 147 439.00 | 52 183.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 221.00 | 17 545.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 698.00 | 1 443.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 570.00 | 4 570.00 | ||
GE Autres charges | 1 077.00 | 93.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 294 658.00 | 130 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 018.00 | 69 685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 018.00 | 69 685.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | 838.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 838.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | -795.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 16 121.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 676.00 | 199 807.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 615.00 | 147 038.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 061.00 | 52 769.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 711.00 | 4 105.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 441.00 | 4 105.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | 16 408.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 408.00 | 17 138.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 072.00 | 1 698.00 | 44.00 | 13 726.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 072.00 | 1 698.00 | 44.00 | 13 726.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 570.00 | 570.00 | 1 140.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 570.00 | 570.00 | 4 000.00 | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 570.00 | 570.00 | 4 000.00 | 1 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 570.00 | 4 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 368.00 | |||
UX Autres créances clients | 53 069.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 508.00 | |||
VB T. V. A. | 3 102.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 774.00 | 86 774.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 571.00 | 15 571.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 619.00 | 23 619.00 | ||
VW T.V.A. | 20 073.00 | 20 073.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 59 533.00 | 59 533.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 225.00 | 123 225.00 | ||